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BILAN SARL LA CAVE DE TRINQUETAILLE 2017 Siren 790162176				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	278000		278000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10365	867	9498	
Immobilisations corporelles	88199	22354	65845	
Immobilisations financières	27188		27188	
Total Actif Immobilisé	403752	23221	380531	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1460		1460	
Stock marchandises	82520		82520	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	130191		130191	
Créances – Autres	81109		81109	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53847		53847	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	349126		349126	
Total général Actif	752878			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37623	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-14071	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44553	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			205163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			223147	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		209340		
Autres dettes			256794	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			685104	
Total général Passif			729657	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			179450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	574721			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4971			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	103			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	579795			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	377969			
Variation de stock (marchandises)	-11150			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17194			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1460			
(dont crédit bail mobilier)*	8312			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104764			
(dont taxe professionnelle)	670			
Impôts, taxes et versements assimilés	1203			
Rémunérations du personnel 	74199			
Charges sociales	19457			
Dotations aux amortissements	5388			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	587564			
Résultat d’exploitation	-7769			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5158			
Charges exceptionnelles	1144			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14071			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	142650			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	105322			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			95000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10365	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			44991	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4257	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			24188	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224302	
Total Immobilisations (Augmentations)			179450	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			142650	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			105322	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel