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BILAN SAMFI SERVICES 2016 Siren 790196299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78400	62757	15642	214196
Autres immobilisations corporelles	349582	206649	142933	220498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	527		527	519
TOTAL (I)	428510	269406	159103	440213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246924	35200	211724	472346
Autres créances	1216969		1216969	1142006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19928		19928	1713
Charges constatées d’avance				2269
TOTAL (II)	1483822	35200	1448622	1618335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1912332	304606	1607726	2058549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	632000		632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6680		1045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126934			
Report à nouveau			19856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15670		112713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749945		765615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632025		893029	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12806		19173	
Dettes fiscales et sociales	148568		360165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64379			
Produits constatés d’avance (2)			20565	
TOTAL (IV)	857780		1292934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1607726		2058549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504569		667886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539220		539220	880919
Chiffres d’affaires nets	539220		539220	880919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10673	3376
Autres produits			88	49
Total des produits d’exploitation (I)			549982	884344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71111	43839
Impôts, taxes et versements assimilés			4558	31349
Salaires et traitements			242501	218478
Charges sociales			98938	85728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111724	344987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	24556
Total des charges d’exploitation (II) 			564469	748938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14486	135405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17862	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21634	8341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21634	8341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3772	-8326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18258	127079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	173351		1821309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173351		1821309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170762		1775930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170762		1790579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2588		30729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			45096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741196		2705669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756866		2592955	
BENEFICE OU PERTE	-15670		112713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10673		3376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		656625		1368
Total Immobilisations financières		519		7
Total Général		667144		1376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230011	427982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				527
Total Général			240011	428510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000	5000	10000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221930	106724	59248	269406
AMORTISSEMENTS Total Général	226930	111724	69248	269406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35200		35200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35200		35200
TOTAL GENERAL		35200		35200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	527			
Clients douteux ou litigieux	10920			
Autres créances clients	236004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46482			
T. V. A.	4467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1163519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464421	1452974	11447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	632025	278814	348154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12806	12806		
Personnel et comptes rattachés	20898	20898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46288	46288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79050	79050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2331	2331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64379	64379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857780	504569	348154	5056
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel