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BILAN REGINALD INVESTISSEMENT 2021 Siren 790174403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23990		23990	
Immobilisations corporelles	3380	2994	385	
Immobilisations financières	3974242		3974242	
Total Actif Immobilisé	4001611	2994	3998617	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	672		672	
Avances et acomptes versés sur commandes	318328		318328	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1874308		1874308	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	812333		812333	
Caisse				
Charges constatées d’avance	511		511	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3006152		3006152	
Total général Actif	7007764			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2019
Capital social ou individuel			3963400	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			43223	
Réserves réglementées				
Autres réserves			425209	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			128854	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4560686	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			443611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8588	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1991308		
Autres dettes			1991884	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2444083	
Total général Passif			7004770	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10842	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1364054	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64121			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7555			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71676			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	55677			
Variation de stock (marchandises)	-672			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44160			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	78			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2065			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	101313			
Résultat d’exploitation	-29637			
Produits financiers	206584			
Produits exceptionnels				
Charges financières	48093			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	128854			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel