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BILAN QLC DEVELOPPEMENT 2016 Siren 790165229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8260	7569	691	
Fonds commercial	572000		572000	572000
Autres immobilisations incorporelles	4300		4300	4740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5684	5451	234	1757
Autres immobilisations corporelles	83990	39754	44237	42490
Immobilisations en cours	15505		15505	3540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	427030		427030	30
Créances rattachées à des participations	565		565	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87196		87196	61214
TOTAL (I)	1204531	52773	1151758	685770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1673791	5638	1668153	1315476
Autres créances	269987		269987	215266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421913		421913	490365
Charges constatées d’avance	36923		36923	85766
TOTAL (II)	2402614	5638	2396976	2106874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3607145	58411	3548735	2792645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345047		148467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168742		196580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733789		565047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	912072		489984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1744		1134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1200240		1025670	
Dettes fiscales et sociales	665299		671852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15586		22448	
Produits constatés d’avance (2)	20003		16511	
TOTAL (IV)	2814945		2227598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3548735		2792645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2073165		1819321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1843		1649	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9134056	1408230	10542287	9263221
Chiffres d’affaires nets	9134056	1408230	10542287	9263221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57279	13635
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			10602491	9276861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8581031	7471540
Impôts, taxes et versements assimilés			118734	73717
Salaires et traitements			1230091	1080681
Charges sociales			394119	341861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23724	16685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1348	9962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1960	114
Total des charges d’exploitation (II) 			10353593	8994559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248898	282302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1442	5363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1442	5363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24800	25402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24800	25402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23357	-20040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225540	262262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		2583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		2583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	990		3024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4010		-440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60808		65242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10608934		9284807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10440191		9088228	
BENEFICE OU PERTE	168742		196580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	250915		168628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51607		13635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579470		9830
Total Immobilisations corporelles		74568		34614
Total Immobilisations financières		61244		486761
Total Général		715282		531205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4740		584560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3540	462	105180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33214	514791
Total Général		8280	33676	1204531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2730	4839		7569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26781	18885	462	45204
AMORTISSEMENTS Total Général	29511	23724	462	52773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9962	1348	5672	5638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9962	1348	5672	5638
TOTAL GENERAL	9962	1348	5672	5638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1348	5672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	565			
Prêts				
Autres immobilisations financières	87196	55196		
Clients douteux ou litigieux	7092			
Autres créances clients	1666699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65797			
T. V. A.	152930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27193			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24068			
Charges constatées d’avance	36923			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2068463	2023575	44888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1843	1843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	910230	168450	642068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1200240	1200240		
Personnel et comptes rattachés	190464	190464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158064	158064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307522	307522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9249	9249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1744	1744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15586	15586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20003	20003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2814945	2073165	642068	99712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	501900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel