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BILAN QHALLES 2017 Siren 790169981
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2180 727 1453 14438
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3500 233 3267
Constructions 217754 22479 195275
Installations techniques, matériel et outillage industriels 79329 9323 70006 31685
Autres immobilisations corporelles 88859 10805 78054 6679
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 391622 43568 348054 52802
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17880 17880 16545
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14309 14309 7441
Autres créances 75927 75927 106248
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 70000 70000 45000
Disponibilités 408713 408713 306673
Charges constatées d’avance 11917 11917 8140
TOTAL (II) 598746 598746 490047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 990368 43568 946800 542849
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 197927 201380
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 168110 36547
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 37 3488
TOTAL (I) 382575 257915
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 146997 2360
Emprunts et dettes financières divers (4) 5319 19970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197962 133234
Dettes fiscales et sociales 213186 128608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 761 761
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 564225 284934
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 946800 542849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 448591 284934
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1742 2360
Dont emprunts participatifs 5319
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19588 19588 38
Production vendue biens 413818 413818 183664
Production vendue services 671643 671643 983498
Chiffres d’affaires nets 1105049 1105049 1167201
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4076 2443
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 126303 34342
Autres produits 215 1701
Total des produits d’exploitation (I) 1235643 1205685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 332650 306713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1335 -1843
Autres achats et charges externes 356167 390118
Impôts, taxes et versements assimilés 18461 24391
Salaires et traitements 316219 307133
Charges sociales 101814 88549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48890 21928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 55143 60193
Total des charges d’exploitation (II) 1228010 1197183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7634 8502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1418 2198
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1418 2198
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 356 12
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 356 12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1062 2186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8696 10688
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 208053 10673
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 46777
Reprises sur provisions et transferts de charges 3511 3272
Total des produits exceptionnels (VII) 258342 13945
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 77 110
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 49462
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2949 123
Total des charges exceptionnelles (VIII) 52489 233
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 205853 13712
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 46439 -12147
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1495403 1221828
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1327293 1185281
BENEFICE OU PERTE 168110 36547
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25067 2180
Total Immobilisations corporelles 164203 394313
Total Immobilisations financières
Total Général 189270 396492
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25067 2180
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 169074 389442
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 194141 391622
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10630 1174 11078 727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125839 50604 133601 42841
AMORTISSEMENTS Total Général 136468 51778 144679 43568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 37
Total Provisions réglementées 3488 60 3511 37
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 3488 60 3511 37
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 60 3511
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14309
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22829
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53098
Charges constatées d’avance 11917
TOTAL ETAT DES CREANCES 102153 102153
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1742 1742
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 145254 29620 115634
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 197962 197962
Personnel et comptes rattachés 79936 79936
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53285 53285
Impôts sur les bénéfices 41975 41975
T.V.A. 11739 11739
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26252 26252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5319 5319
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 761 761
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 564225 448591 115634
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4886
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel