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BILAN PHARMACIE MODERNE 2016 Siren 790112924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15025	15025		
Fonds commercial	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4800	4138	662	1323
Autres immobilisations corporelles	71268	53464	17804	27303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25843		25843	25843
TOTAL (I)	2916985	72627	2844358	2854519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287725		287725	323192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61208		61208	60436
Autres créances	227650		227650	190687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	389624		389624	258273
Disponibilités	149374		149374	180919
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1115581		1115581	1013506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4032566	72627	3959939	3868024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	590288		357041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244111		233246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889398		645288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1537683		1706914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111018		1081703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333556		344759	
Dettes fiscales et sociales	85723		89361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2561			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3070541		3222737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3959939		3868024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1709224		1688194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2816364		2816364	2930845
Production vendue biens				
Production vendue services	301162		301162	234021
Chiffres d’affaires nets	3117526		3117526	3164866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18985	17446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3747	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3140258	3182312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2018547	2125718
Variation de stock (marchandises)			35466	3692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2613	1976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122409	121243
Impôts, taxes et versements assimilés			17813	22594
Salaires et traitements			411699	365546
Charges sociales			141435	140693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10810	17411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-277	168
Total des charges d’exploitation (II) 			2760516	2799042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379743	383271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1325	2426
Total des produits financiers (V)			1351	2452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46964	53004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46964	53004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45614	-50553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334129	332718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16479			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2227		449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2227		449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14252		-449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104270		99023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3158088		3184764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2913977		2951518	
BENEFICE OU PERTE	244111		233246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	234			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46457		39065	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2815025		
Total Immobilisations corporelles		75418		650
Total Immobilisations financières		25893		
Total Général		2916335		650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2815025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25893
Total Général				2916985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15025			15025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46792	10810		57602
AMORTISSEMENTS Total Général	61817	10810		72627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25843	25843		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9361			
T. V. A.	2793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13533			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201885			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	314700	314700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3140	3140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1534543	173226	738576	
Emprunts et dettes financières divers	472540	472540		
Fournisseurs et comptes rattachés	333556	333556		
Personnel et comptes rattachés	30189	30189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42047	42047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10727	10727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2760	2760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	638478	638478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2561	2561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3070541	1709224	738576	622741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel