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BILAN PHARMACIE DE TREMBLAY LE VICOMTE 2015 Siren 790166433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3646	3646		798
Fonds commercial	1015000		1015000	1015000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3141	1372	1769	2365
Autres immobilisations corporelles	84167	36537	47629	59774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8542		8542	8542
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1114495	41556	1072940	1086479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120192		120192	118125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29691		29691	22387
Autres créances	43541		43541	32298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73940		73940	80911
Disponibilités	17121		17121	24509
Charges constatées d’avance	1598		1598	2029
TOTAL (II)	286082		286082	280260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1400577	41556	1359022	1366739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	112500		112500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2283			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43382			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45914		45666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204080		158166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655656		718857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355742		359077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123627		103342	
Dettes fiscales et sociales	17110		24300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2807		2997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1154942		1208573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1359022		1366739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564732		553885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1150242		1150242	2266945
Production vendue biens				
Production vendue services	84144	6865	91009	89857
Chiffres d’affaires nets	1234385	6865	1241250	2356802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2965	3022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			980	3669
Autres produits			4	135
Total des produits d’exploitation (I)			1245200	2363628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			837381	1696025
Variation de stock (marchandises)			-2067	-118125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223	243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63912	120831
Impôts, taxes et versements assimilés			1348	3936
Salaires et traitements			225938	402485
Charges sociales			34011	57752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15141	26414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	162
Total des charges d’exploitation (II) 			1176103	2189723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69097	173904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1751	2382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1751	2382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16464	33692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16464	33692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14713	-31310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54384	142594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538		90938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538		90938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-538		-90938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7932		5991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246950		2366009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201036		2320344	
BENEFICE OU PERTE	45914		45666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	980		3669	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1018646		
Total Immobilisations corporelles		85706		1602
Total Immobilisations financières		8542		
Total Général		1112893		1602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1018646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8542
Total Général				1114495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2848	798		3646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23566	14343		37910
AMORTISSEMENTS Total Général	26414	15141		41556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	309			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3451			
T. V. A.	13532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5026			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74830	74830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	969	969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654687	64477	272697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123627	123627		
Personnel et comptes rattachés	6174	6174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9646	9646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200	200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1090	1090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355742	355742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2807	2807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1154942	564732	272697	317513
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3616		11624	
Location, charges locatives et de copropriété	23595		46244	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6938		10929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29762		52033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63912		120831	
Taxe professionnelle	644		553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	704		3383	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1348		3936	
Montant de la TVA. collectée	62028		124303	
Total TVA. déductible sur biens et services	58975		96604	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		4