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BILAN PERRENOT BELFORT 2018 Siren 790164990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18519	18519		1378
Autres immobilisations corporelles	107944	107913	31	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1450		1450	
Autres immobilisations financières	4345		4345	4345
TOTAL (I)	137258	126432	10826	10723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39257		39257	63696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1708130	19463	1688667	2039856
Autres créances	1216940	4988	1211952	1509339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	900250		900250	645597
Charges constatées d’avance	40845		40845	43102
TOTAL (II)	3905422	24450	3880972	4301590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4042680	150882	3891798	4312312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		40670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752932		572039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219608		290223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1522540		1402932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120		861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334184		1925466	
Dettes fiscales et sociales	904721		971742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31043		11312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2369258		2909380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3891798		4312312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2369258		2909380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4742		4742	
Production vendue biens				
Production vendue services	13947204	665036	14612240	13924463
Chiffres d’affaires nets	13951946	665036	14616982	13924463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17144	9800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18008	161955
Autres produits			23	15
Total des produits d’exploitation (I)			14652157	14096234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1634655	1484345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24439	-9617
Autres achats et charges externes			8709710	8054942
Impôts, taxes et versements assimilés			289913	282036
Salaires et traitements			2787506	2807541
Charges sociales			681526	715838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2135	6429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292816	408082
Total des charges d’exploitation (II) 			14422699	13755721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229458	340513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1373	2224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1373	2224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1373	2224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230831	342737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7341		17232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7341		32132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	826		2192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826		2273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6515		29859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			25609	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17738		56764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14660871		14130590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14441263		13840367	
BENEFICE OU PERTE	219608		290223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16968		22443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	292340		278490	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		125675		788
Total Immobilisations financières		4345		2500
Total Général		135020		3288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126463
Prêts et immobilisations financières			1050	
Total Immobilisations financières			1050	5795
Total Général			1050	137258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124297	2135		126432
AMORTISSEMENTS Total Général	124297	2135		126432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20503		1040	19463
Autres provisions pour dépréciation	4988			4988
Total Provisions pour dépréciation	25490		1040	24450
TOTAL GENERAL	25490		1040	24450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1450	1450		
Autres immobilisations financières	4345	4345		
Clients douteux ou litigieux	23355	23355		
Autres créances clients	1684775	1684775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3845	3845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	806	806		
T. V. A.	55216	55216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6807	6807		
Groupe et associés	1065325	1065325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84940	84940		
Charges constatées d’avance	40845	40845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2971710	2971710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2340	2340		
Fournisseurs et comptes rattachés	1334184	1334184		
Personnel et comptes rattachés	484476	484476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291487	291487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43385	43385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85373	85373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96850	96850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31043	31043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2369258	2369258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	92