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BILAN MELLIER PERE ET FILS 2021 Siren 790135412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	169284	93242	76042	
Immobilisations financières	17		17	
Total Actif Immobilisé	354301	93242	261059	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	804		804	
Stock marchandises	4215		4215	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15012		15012	
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	
Disponibilités	168795		168795	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1249		1249	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192073		192073	
Total général Actif	546374			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			200000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			73229	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-24122	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			269107	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59972	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40903		
Autres dettes			83829	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184025	
Total général Passif			453132	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22213	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1154058			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7889			
Autres produits	2772			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1164719			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	751516			
Variation de stock (marchandises)	-238			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18559			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-461			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114631			
(dont taxe professionnelle)	3013			
Impôts, taxes et versements assimilés	9482			
Rémunérations du personnel 	216959			
Charges sociales	58771			
Dotations aux amortissements	19301			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	154			
Total des charges d’exploitation	1188673			
Résultat d’exploitation	-23953			
Produits financiers	382			
Produits exceptionnels	3500			
Charges financières	372			
Charges exceptionnelles	3679			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24122			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11435	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6779	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3999	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			336800	
Total Immobilisations (Augmentations)			22213	
Total Immobilisations (Diminutions)			4712	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3679	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-179	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel