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BILAN MELLIER PERE ET FILS 2019 Siren 790135412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	107281	61821	45459	
Immobilisations financières	17		17	
Total Actif Immobilisé	292298	61821	230476	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	241		241	
Stock marchandises	3970		3970	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25824		25824	
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	
Disponibilités	193578		193578	
Caisse				
Charges constatées d’avance	312		312	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	231925		231925	
Total général Actif	524222			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			200000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13810	
Réserves réglementées				
Autres réserves			66285	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			51107	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			331201	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46793	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45972		
Autres dettes			75946	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131200	
Total général Passif			462401	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3568	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9511	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1127013			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7559			
Autres produits	3057			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1137630			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	687083			
Variation de stock (marchandises)	-336			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15079			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	74			
(dont crédit bail mobilier)*	7152			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109490			
(dont taxe professionnelle)	2768			
Impôts, taxes et versements assimilés	9909			
Rémunérations du personnel 	192916			
Charges sociales	47522			
Dotations aux amortissements	12410			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32			
Total des charges d’exploitation	1074178			
Résultat d’exploitation	63452			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	286			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	12059			
Bénéfice ou perte	51107			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63142			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58420			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9232	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			279	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			282786	
Total Immobilisations (Augmentations)			9511	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63142	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58420	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel