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BILAN MARY DISTRIBUTION AUTOMOBILE CAEN 2021 Siren 790174924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73219	67574	5644	15033
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43730	20052	23677	29129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142224	92423	49801	62678
Autres immobilisations corporelles	887036	531952	355084	518861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	13500
TOTAL (I)	1956710	712003	1244707	1439202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12149		12149	12404
En cours de production de biens				
En cours de production de services	99615	11401	88214	60517
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13853525	199076	13654448	15085123
Avances et acomptes versés sur commandes	4271		4271	4284
Clients et comptes rattachés	3154406	16270	3138135	3023869
Autres créances	3035676		3035676	2685188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191282		191282	567010
Charges constatées d’avance	109189		109189	103937
TOTAL (II)	20460118	226748	20233369	21542336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22416829	938751	21478077	22981539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	610224		935066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181853		75158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5928371		6110224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48185		66338	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48185		66338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1381494		1895656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2868790		1727549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9089539		11216193	
Dettes fiscales et sociales	783182		691353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40430		274176	
Produits constatés d’avance (2)	1338083		1000046	
TOTAL (IV)	15501520		16804976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21478077		22981539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15501520		16804976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1381494		1341155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50764657		50764657	48718618
Production vendue biens	75115	6342	81457	83141
Production vendue services	4358839		4358839	3923298
Chiffres d’affaires nets	55198612	6342	55204954	52725058
				
Production stockée			33539	45852
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55405	6947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396199	617414
Autres produits			3710	11451
Total des produits d’exploitation (I)			55693808	53406725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46332889	45794368
Variation de stock (marchandises)			1393764	-84022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			254	-44
Autres achats et charges externes			4604800	4184565
Impôts, taxes et versements assimilés			299222	274489
Salaires et traitements			2125763	2199581
Charges sociales			867086	838590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184269	181135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221774	182898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48185	39338
Autres charges			25269	37295
Total des charges d’exploitation (II) 			56103279	53648195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409470	-241470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			248	375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248	375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25066	66347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25066	66347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24818	-65972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-434289	-307442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	239230		9478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49818		495973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289049		505451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5561		852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40750		103766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46311		104619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	242737		400832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9698		18231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55983105		53912552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56164958		53837393	
BENEFICE OU PERTE	-181853		75158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		370256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		869054		4165
Total Immobilisations corporelles		1123712		31572
Total Immobilisations financières		13500		
Total Général		2006266		35737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				873219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82292	1072992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	10500
Total Général			85292	1956711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54021	13554		67575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513043	170715	39330	644428
AMORTISSEMENTS Total Général	567064	184269	39330	712003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				48185
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66338	48185	66338	48185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167725	210478	167725	210478
Sur comptes clients	15325	11296	10350	16271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183050	221774	178075	226748
TOTAL GENERAL	249388	269959	244413	274933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269959	244413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
Clients douteux ou litigieux	5969	5969		
Autres créances clients	3148437	3148437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6459	6459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1187403	1187403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130	130		
Groupe et associés	39501	39501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1802184	1802184		
Charges constatées d’avance	109190	109190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6309773	6299273	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1381495	1381495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2868791	2868791		
Fournisseurs et comptes rattachés	9089540	9089540		
Personnel et comptes rattachés	183128	183128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186584	186584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328851	328851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84620	84620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40430	40430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1338083	1338083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15501521	15501521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2254500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel