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BILAN MARY DISTRIBUTION AUTOMOBILE CAEN 2018 Siren 790174924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66245	25409	40835	46146
Fonds commercial	875000		875000	875000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43730	3695	40034	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92710	50124	42586	45700
Autres immobilisations corporelles	701837	205762	496074	539419
Immobilisations en cours				13700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	21000
TOTAL (I)	1793023	284992	1508031	1540967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11571		11571	8852
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35211		35211	24830
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11588571	52635	11535935	11728687
Avances et acomptes versés sur commandes	173425		173425	
Clients et comptes rattachés	3665274	1018	3664255	3907782
Autres créances	1945643	19000	1926643	2180524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400317		400317	1146634
Charges constatées d’avance	125058		125058	98516
TOTAL (II)	17945070	72654	17872416	19095826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19738094	357646	19380447	20636794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	609662		407005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273231		402657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1982894		1909662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50904		32954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50904		32954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3119739		4128349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2791179		1441201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8624203		9905071	
Dettes fiscales et sociales	960641		1092065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	807052		751666	
Produits constatés d’avance (2)	1043832		1375823	
TOTAL (IV)	17346648		18694177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19380447		20636794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16189553		16936891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1362453		1583520	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45878231		45878231	40518485
Production vendue biens	105634	18061	123695	100409
Production vendue services	5141180		5141180	3995388
Chiffres d’affaires nets	51125045	18061	51143106	44614283
				
Production stockée			10380	2128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22838	20912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241769	203479
Autres produits			9907	4167
Total des produits d’exploitation (I)			51428002	44844972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43473250	41666454
Variation de stock (marchandises)			194708	-4027782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2719	930
Autres achats et charges externes			3487995	3047032
Impôts, taxes et versements assimilés			331439	227930
Salaires et traitements			2308054	2040965
Charges sociales			945500	877922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200284	197842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72654	54592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50904	32954
Autres charges			8031	3050
Total des charges d’exploitation (II) 			51070104	44121892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357897	723079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			649	5293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			649	5293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70592	53328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70592	53328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69943	-48035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287954	675044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3356		7919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255111		9450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258467		17369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14533		941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231263		8044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245796		8985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12670		8384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			80807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27393		199964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51687118		44867634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51413886		44464977	
BENEFICE OU PERTE	273231		402657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154223		188339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		933705		7541
Total Immobilisations corporelles		789717		387865
Total Immobilisations financières		21000		
Total Général		1744422		395406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				941246
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13700		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13700	325604	838278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	13500
Total Général		13700	333104	1793024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12558	12852		25410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190897	187433	118746	259583
AMORTISSEMENTS Total Général	203454	200285	118746	284993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				50904
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32954	50904	32954	50904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54592	52635	54592	52635
Sur comptes clients		1019		1019
Autres provisions pour dépréciation		19000		19000
Total Provisions pour dépréciation	54592	72654	54592	72654
TOTAL GENERAL	87546	123558	87546	123558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123558	87546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500			
Clients douteux ou litigieux	497			
Autres créances clients	3664777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12113			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	377209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	278973			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1277349			
Charges constatées d’avance	125057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5749474	5735974	13500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1362453	1362453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1757286	600191	1157095	
Emprunts et dettes financières divers	2791180	2791180		
Fournisseurs et comptes rattachés	8624203	8624203		
Personnel et comptes rattachés	213326	213326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299077	299077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365293	365293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82946	82946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	807052	807052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1043832	1043832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17346649	16189554	1157095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	787543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76