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BILAN MARY DISTRIBUTION AUTOMOBILE CAEN 2017 Siren 790174924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58705	12558	46147	50513
Fonds commercial	875000		875000	875000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79312	33611	45701	43002
Autres immobilisations corporelles	696706	157286	539420	508844
Immobilisations en cours	13700		13700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	1744422	203454	1540968	1477359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8852		8852	9783
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24830		24830	22702
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11783280	54592	11728688	7740356
Avances et acomptes versés sur commandes				120
Clients et comptes rattachés	3907782		3907782	1550955
Autres créances	2180524		2180524	3712930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1146634		1146634	609352
Charges constatées d’avance	98516		98516	99439
TOTAL (II)	19150418	54592	19095826	13745636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20894841	258046	20636794	15222995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	407005		278627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402657		128377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1909662		1507005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32954			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32954			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4128350		4057932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1441202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9905071		8175911	
Dettes fiscales et sociales	1092065		446028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	751667		674973	
Produits constatés d’avance (2)	1375823		361143	
TOTAL (IV)	18694178		13715989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20636794		15222994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			11171159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			714038	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40518486		40518486	4481625
Production vendue biens	97359	3050	100409	25170
Production vendue services	3995389		3995389	267175
Chiffres d’affaires nets	44611234	3050	44614284	4773970
				
Production stockée			2129	20568
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20912	689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203480	308068
Autres produits			4167	14476
Total des produits d’exploitation (I)			44844972	5117772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41666454	8740795
Variation de stock (marchandises)			-4027783	-4696722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				16222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			931	-9783
Autres achats et charges externes			3047033	349445
Impôts, taxes et versements assimilés			227931	96710
Salaires et traitements			2040966	293001
Charges sociales			877923	246032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197843	17414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54592	15141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32954	856
Autres charges			3050	36278
Total des charges d’exploitation (II) 			44121893	5105390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723080	12383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5293	18374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5293	18374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53328	17847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53328	17847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48035	527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675044	12910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7919		7410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9450		891983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17369		899393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	941		5897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8044		718261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8985		724159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8384		175233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80807			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199964		59766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44867634		6035539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44464977		5907162	
BENEFICE OU PERTE	402657		128377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			273579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926369		7335
Total Immobilisations corporelles		559204		241160
Total Immobilisations financières				21000
Total Général		1485573		269496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				933705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10647	789717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21000
Total Général			10647	1744422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856	11702		12558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7358	186141	2603	190897
AMORTISSEMENTS Total Général	8214	197843	2603	203454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				32954
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32954		32954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15141	54592	15141	54592
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15141	54592	15141	54592
TOTAL GENERAL	15141	87546	15141	87546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87546	15141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000	10500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3907782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59006			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	723982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1388850			
Charges constatées d’avance	98516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6207822	6197322	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1583520	1583520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2544830	787544	1757286	
Emprunts et dettes financières divers	1441202	1441202		
Fournisseurs et comptes rattachés	9905071	9905071		
Personnel et comptes rattachés	281254	281254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303705	303705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359549	359549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147557	147557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30306	30306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721361	721361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1375823	1375823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18694178	16936892	1757286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	799065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68