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BILAN KM OPTIQUE 2019 Siren 790101646				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	260000		260000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10310	8420	1890	
Immobilisations corporelles	45475	29244	16231	
Immobilisations financières	25821		25821	
Total Actif Immobilisé	341606	37664	303942	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	74891		74891	
Avances et acomptes versés sur commandes	1917		1917	
Créances – Clients et comptes rattachés	7412		7412	
Créances – Autres	32342		32342	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44013		44013	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7386		7386	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	167961		167961	
Total général Actif	509566			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			127264	
Résultat de l’exercice			41474	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170938	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			139700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66183	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44449		
Autres dettes			95081	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			300965	
Total général Passif			471902	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91448	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			104	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	505288			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	193			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	505481			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	191320			
Variation de stock (marchandises)	-6065			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	655			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4731			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104034			
(dont taxe professionnelle)	-18941			
Impôts, taxes et versements assimilés	6018			
Rémunérations du personnel 	109987			
Charges sociales	37591			
Dotations aux amortissements	8140			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22			
Total des charges d’exploitation	451702			
Résultat d’exploitation	53779			
Produits financiers	297			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3148			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	9453			
Bénéfice ou perte	41474			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	101049			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56705			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			104	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			341502	
Total Immobilisations (Augmentations)			104	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			101049	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56705	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel