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BILAN KM OPTIQUE 2017 Siren 790101646				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	260000		260000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10310	4296	6014	
Immobilisations corporelles	45475	16924	28550	
Immobilisations financières	25717		25717	
Total Actif Immobilisé	341502	21220	320282	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	69531		69531	
Avances et acomptes versés sur commandes	1917		1917	
Créances – Clients et comptes rattachés	26487		26487	
Créances – Autres	10716		10716	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51288		51288	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5823		5823	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165763		165763	
Total général Actif	507265			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56498	
Résultat de l’exercice			36648	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95346	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			233026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52937	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61509		
Autres dettes			104735	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			390699	
Total général Passif			486045	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			184384	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1393	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	442006			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2270			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444275			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	172938			
Variation de stock (marchandises)	-7721			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	656			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1020			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86179			
(dont taxe professionnelle)	1521			
Impôts, taxes et versements assimilés	6910			
Rémunérations du personnel 	98175			
Charges sociales	29523			
Dotations aux amortissements	8356			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	395030			
Résultat d’exploitation	49246			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	636			
Charges financières	5204			
Charges exceptionnelles	86			
Impôts sur les bénéfices	7945			
Bénéfice ou perte	36648			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	88385			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47449			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1152	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			240	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			340109	
Total Immobilisations (Augmentations)			1393	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			88385	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47449	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel