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BILAN KERMIBIEN 2021 Siren 790119895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4	4		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	762	284	478	547
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2103	373	1730	1730
Autres immobilisations corporelles	233150	180589	52561	15014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	17957178	969253	16987925	16116689
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	55000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1840		1840	1840
TOTAL (I)	18245037	1150502	17094535	16190820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553948		553948	254697
Autres créances	2395085		2395085	3358636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	875501		875501	875501
Disponibilités	2438753		2438753	1404997
Charges constatées d’avance	5770		5770	14761
TOTAL (II)	6269057		6269057	5908591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24514093	1150502	23363591	22099411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	444874		444874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1010136		1178384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244773		-78248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	628385		466205	
TOTAL (I)	16838622		17011215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5399486		4879671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	834690		48042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25666		22000	
Dettes fiscales et sociales	265127		119339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6524969		5088196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23363591		22099411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			461623	198475
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			461623	198475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			192	23276
Total des produits d’exploitation (I)			463815	221751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125476	110558
Impôts, taxes et versements assimilés			15266	20879
Salaires et traitements			319638	284895
Charges sociales			107143	85504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17133	55560
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	25
Total des charges d’exploitation (II) 			584661	557421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120846	-335670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70805	337762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48253	43370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22553	294392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98293	-41278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15292		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162351		161992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147059		-81992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-579		-45022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549912		639513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794685		717761	
BENEFICE OU PERTE	-244773		-78248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		766		
Total Immobilisations corporelles		245612		54781
Total Immobilisations financières		17142781		938749
Total Général		17389160		993530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65141	235253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72512	18009018
Total Général			137653	18245037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219	69		288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228868	17064	64970	180962
AMORTISSEMENTS Total Général	229087	17133	64970	181249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				628385
Total Provisions réglementées	466205	162180		628385
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	466205	162180		628385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		162180		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	521088		521088	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1840		1840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553948	553948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2395085	2395085		
Charges constatées d’avance	5770	5770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3477731	2954803	522928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5399486	2150781	2913957	334748
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25666	25666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265127	265127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	834690	834690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6524969	3276264	2913957	334748
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	753697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel