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BILAN KERMIBIEN 2016 Siren 790119895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4	4		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2103	323	1780	1845
Autres immobilisations corporelles	120153	17345	102807	11054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3222690	872850	2349840	15435414
Créances rattachées à des participations	439064		439064	475867
Autres titres immobilisés	200000		200000	150000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3984013	890522	3093491	16074180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	38236		38236	47337
Autres créances	1571371		1571371	410798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8157099		8157099	143997
Disponibilités	4373210		4373210	666741
Charges constatées d’avance	2888		2888	2573
TOTAL (II)	14145804		14145804	1271446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18129818	890522	17239296	17345626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	358763		345749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142265			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574042		260279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16075070		15606028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305842		789684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49631		885244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68494		8673	
Dettes fiscales et sociales	723458		55997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1164226		1739598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17239296		17345626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940356		1191998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80520		80520	77949
Chiffres d’affaires nets	80520		80520	77949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10558	10103
Autres produits				45
Total des produits d’exploitation (I)			91078	88097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100367	61866
Impôts, taxes et versements assimilés			34042	24529
Salaires et traitements			215503	165503
Charges sociales			85690	64622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12708	15565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			448313	332089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357235	-243992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2656817	740792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43661	7258
Reprises sur provisions et transferts de charges			2987276	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3418	1384
Total des produits financiers (V)			5691172	749434
Dotations financières sur amortissements et provisions			872850	265435
Intérêts et charges assimilées			13744	25090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15156	1413
Total des charges financières (VI)			901750	291938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4789422	457496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4432187	213504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11989359			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11989359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15200000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15200045		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3210686		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647459		-46910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17771609		837531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17197567		577252	
BENEFICE OU PERTE	574042		260279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4		
Total Immobilisations corporelles		44693		104397
Total Immobilisations financières		19048557		308290
Total Général		19093254		412687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26834	122255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		295094	15200000	3861754
Total Général		295094	15226834	3984013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4			4
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31794	12708	26834	17668
AMORTISSEMENTS Total Général	31798	12708	26834	17672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				872850
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2987276	872850	2987276	872850
TOTAL GENERAL	2987276	872850	2987276	872850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		872850	2987276	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	439064	124262		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	466789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1089948			
Charges constatées d’avance	2888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2051559	1736757	314802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2463	2463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303379	79509	223869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68494	68494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40493	40493		
Impôts sur les bénéfices	625965	625965		
T.V.A.	13624	13624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43376	43376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49631	49631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16800	16800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1164226	940356	223869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel