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BILAN J'M LA PATISSERIE 2018 Siren 790147896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145730		145730	145730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13828	6801	7027	8409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101070	83936	17134	21535
Autres immobilisations corporelles	1447	1414	32	255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	262155	92152	170003	176009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17555		17555	23964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	906		906	
Clients et comptes rattachés	167		167	75
Autres créances	7741		7741	5362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12121		12121	5273
Charges constatées d’avance	108		108	227
TOTAL (II)	38598		38598	34901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300753	92152	208601	210910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			6	
Report à nouveau	7742		7742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21975			
Subventions d’investissement	26953		21975	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57770		30817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105570		124431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17269			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11078		23802	
Dettes fiscales et sociales	15767		31838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1147		23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150831		180093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208601		210910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64870		74761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	236623		236623	233121
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	236623		236623	233121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				725
Autres produits			21	35
Total des produits d’exploitation (I)			236644	233881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2261	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85279	75115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6527	530
Autres achats et charges externes			53820	47904
Impôts, taxes et versements assimilés			2219	3125
Salaires et traitements			37553	51363
Charges sociales			4860	11826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8754	14421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	22
Total des charges d’exploitation (II) 			201278	204307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35366	29575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3945	4181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3945	4181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3945	-4181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31421	25394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4468		3219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236644		233882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209691		211907	
BENEFICE OU PERTE	26953		21975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145730		
Total Immobilisations corporelles		113597		2748
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		259407		2748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				262155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83398	8754		92152
AMORTISSEMENTS Total Général	83398	8754		92152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80	80		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167	167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6	6		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5492	5492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1116	1116		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1127	1127		
Charges constatées d’avance	108	108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8096	8096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105332	19371	84090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11078	11078		
Personnel et comptes rattachés	9030	9030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4552	4552		
Impôts sur les bénéfices	46	46		
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2121	2121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17269	17269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1147	1147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150831	64870	84090	1870
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13108		12006	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10603		9770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30109		26128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53820		47904	
Taxe professionnelle	1475		2537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	744		588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2219		3125	
Montant de la TVA. collectée	14579		14576	
Total TVA. déductible sur biens et services	18415		15648	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel