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BILAN IDOLE ET ARTHUR 2017 Siren 790117865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30236	27733	2503	8550
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	579526		579526	579526
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37539	24298	13241	12650
Autres immobilisations corporelles	242650	107263	135388	123683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10968		10968	10740
TOTAL (I)	900920	159294	741626	735149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10500		10500	9130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	175988		175988	62494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402		402	2032
Charges constatées d’avance	2524		2524	2612
TOTAL (II)	189414		189414	76268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1090334	159294	931040	811418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38893		38893	
Report à nouveau	-26576			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68324		-26576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81742		13418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459780		472018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515		211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247974		252209	
Dettes fiscales et sociales	81030		46741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60000		26821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849298		798000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931040		811418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538281		798000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31289		30159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	717698		717698	437261
Production vendue biens				
Production vendue services	14		14	1548
Chiffres d’affaires nets	717712		717712	438809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3500	
Autres produits			7	61
Total des produits d’exploitation (I)			721219	438869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221554	138799
Variation de stock (marchandises)			-1370	1395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2316	3222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				520
Autres achats et charges externes			239929	162860
Impôts, taxes et versements assimilés			-1597	5977
Salaires et traitements			100202	44177
Charges sociales			12390	6707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50218	39310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3535	3509
Total des charges d’exploitation (II) 			627177	406477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94041	32392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17798	22550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17798	22550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17798	-22550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76244	9842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	703		6499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	703		45418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-703		-36418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7217			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721219		447869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652895		474445	
BENEFICE OU PERTE	68324		-26576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3118		3142	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30236		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579526		
Total Immobilisations corporelles		224181		56466
Total Immobilisations financières		10740		587
Total Général		844683		57053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30236
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			458	280190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			359	10968
Total Général			816	900920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21686	6047		27733
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87848	44171	458	131561
AMORTISSEMENTS Total Général	109534	50218	458	159294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10968	10968		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172991			
Charges constatées d’avance	2524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189481	189481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31289	31289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428491	117474	311017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247974	247974		
Personnel et comptes rattachés	8828	8828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41959	41959		
Impôts sur les bénéfices	3140	3140		
T.V.A.	22996	22996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4106	4106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	515	515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849298	538281	311017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60160		600	
Location, charges locatives et de copropriété	59263		59681	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23455		20719	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97051		81861	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239929		162860	
Taxe professionnelle	305		1082	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1902		4895	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-1597		5977	
Montant de la TVA. collectée	77804			
Total TVA. déductible sur biens et services	47025			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4