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BILAN IDOLE ET ARTHUR 2016 Siren 790117865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30236	21685	8550	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	579525		579525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30128	17477	12650	
Autres immobilisations corporelles	194053	70369	123683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10740		10740	
TOTAL (I)	844682	109533	735149	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9130		9130	
Avances et acomptes versés sur commandes	8134		8134	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	54870		54870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2032		2032	
Charges constatées d’avance	2612		2612	
TOTAL (II)	76778		76778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921461	109533	811927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38893			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252719			
Dettes fiscales et sociales	46740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26821			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798509			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	437260		437260	
Production vendue biens				
Production vendue services	1547		1547	
Chiffres d’affaires nets	438808		438808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			438869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138798	
Variation de stock (marchandises)			1395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			520	
Autres achats et charges externes			162860	
Impôts, taxes et versements assimilés			5976	
Salaires et traitements			44177	
Charges sociales			6707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3508	
Total des charges d’exploitation (II) 			406477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22550	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38918			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	447869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474445			
BENEFICE OU PERTE	-26575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3142			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30236		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579525		
Total Immobilisations corporelles		221046		60206
Total Immobilisations financières		10863		
Total Général		841671		60206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30236
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57072	224181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			123	10740
Total Général			57195	844682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15638	6047		21685
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72739	33262	18154	87847
AMORTISSEMENTS Total Général	88378	39309	18154	109533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2189			
T. V. A.	740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60075			
Charges constatées d’avance	2612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76356	17565	58790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30158	30158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441858	114899	326959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252719	252719		
Personnel et comptes rattachés	10124	10124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16460	16460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13460	13460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6694	6694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210	210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26821			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798509	444728	326959	26821
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	59680			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162860			
Taxe professionnelle	1082		80	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5976			
Montant de la TVA. collectée	52549			
Total TVA. déductible sur biens et services	30028			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4