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BILAN HR2M 2016 Siren 790165096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32400		32400	32400
Immobilisations incorporelles – Autres	1700	1100	600	600
Immobilisations corporelles	163516	60598	102917	116390
Immobilisations financières	9773		9773	9773
Total Actif Immobilisé	207389	61698	145690	159163
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4833		4833	3316
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1973		1973	1938
Créances – Autres	43630		43630	38310
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1260		1260	365
Caisse				
Charges constatées d’avance				263
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51696		51696	44192
Total général Actif	259084	297407		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			92	92
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21372	-12317
Résultat de l’exercice			1915	-9055
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14365	-16280
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52253	66730
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45068	43597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8595		
Autres dettes			114430	109308
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			211751	219635
Total général Passif			197386	203355
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35855	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5873	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	340461		297407	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9592		9998	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	350053		307405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100050		87634	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	398		229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1517		-915	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93543		84293	
(dont taxe professionnelle)	1648			
Impôts, taxes et versements assimilés	2967		2831	
Rémunérations du personnel 	106885		100303	
Charges sociales	23277		19236	
Dotations aux amortissements	18846		18785	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1262		1497	
Total des charges d’exploitation	345710		313894	
Résultat d’exploitation	4342		-6489	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	468		2	
Charges financières	1830		2446	
Charges exceptionnelles	1066		122	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1915		-9055	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40161			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27292			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3446	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1926	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			202026	
Total Immobilisations (Augmentations)			5373	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40161	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27292	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel