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BILAN HOTELLERIE SAS 2019 Siren 790151674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75240	65640	9599	10990
Fonds commercial	313949		313949	313949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1364871	833243	531628	671000
Autres immobilisations corporelles	655365	236894	418471	332865
Immobilisations en cours	12277		12277	15854
Avances et acomptes				1470
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1006250		1006250	1181250
Autres immobilisations financières	2465		2465	2465
TOTAL (I)	3430418	1135778	2294640	2529844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9229		9229	10181
Avances et acomptes versés sur commandes	575180		575180	680066
Clients et comptes rattachés	156571	1012	155559	108900
Autres créances	368134		368134	459027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				192
Disponibilités	783655	4585	779070	689347
Charges constatées d’avance	140109		140109	142146
TOTAL (II)	2032881	5598	2027283	2089858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5463300	1141376	4321924	4619703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3880001		3130001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1832438		-1693019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209918		-139418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2257481		1297563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			285860	
TOTAL (III)			285860	
Emprunts obligataires convertibles			768904	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417208		581767	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186553		164878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094954		1146247	
Dettes fiscales et sociales	343770		349143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10892		12865	
Autres dettes	3493		3673	
Produits constatés d’avance (2)	7573		8803	
TOTAL (IV)	2064444		3036279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4321924		4619702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1877890		2871402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5012730		5012730	5049132
Chiffres d’affaires nets	5012730		5012730	5049132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			692	1069
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5013424	5050927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122004	168479
Variation de stock (marchandises)			951	-2039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103524	103706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3033042	3184197
Impôts, taxes et versements assimilés			87883	92247
Salaires et traitements			632064	651530
Charges sociales			205533	213008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197570	272932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3303	2987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			382376	420833
Total des charges d’exploitation (II) 			4768250	5107882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245173	-56955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8803	51239
Autres intérêts et produits assimilés			35501	
Reprises sur provisions et transferts de charges			285860	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330164	51239
Dotations financières sur amortissements et provisions				68869
Intérêts et charges assimilées			50941	51486
Différences négatives de change			9	29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50941	120384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279222	-69145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524395	-126100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	534		659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	534		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315011		13977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314477		-13317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5344121		5102825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5134203		5242244	
BENEFICE OU PERTE	209918		-139418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	652968		659282	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389189		
Total Immobilisations corporelles		1895148		155800
Total Immobilisations financières		1183715		
Total Général		3468052		155800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18433		2032514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175000	1008715
Total Général		18433	175000	3430419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64250	1391		65641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	873958	196180		1070138
AMORTISSEMENTS Total Général	938208	197570		1135778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	285860		285860	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1013		1013
Autres provisions pour dépréciation	2987	2290	692	4585
Total Provisions pour dépréciation	2987	3303	692	5598
TOTAL GENERAL	288848	3303	286552	5598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3303	692	
                                             - Financières			285860	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1006250	175000	831250	
Autres immobilisations financières	2465	2465	2465	
Clients douteux ou litigieux	1133	1133		
Autres créances clients	155439	155439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224726	224726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43026	43026		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100382	100382		
Charges constatées d’avance	140110	140110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1673531	839815	833715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3861	3861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413346	171343	242004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1094954	1094954		
Personnel et comptes rattachés	127264	127264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77281	77281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38018	38018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101207	101207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10892	10892		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3493	3493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7574	7574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1877890	1635887	242004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel