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BILAN HOTELLERIE SAS 2018 Siren 790151674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75240	64250	10990	19204
Fonds commercial	313949		313949	313949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1357691	686691	671000	861864
Autres immobilisations corporelles	520132	187267	332865	358658
Immobilisations en cours	15854		15854	4901
Avances et acomptes	1470		1470	1470
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1181250		1181250	1356250
Autres immobilisations financières	2465		2465	2465
TOTAL (I)	3468052	938208	2529844	2918762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10181		10181	8142
Avances et acomptes versés sur commandes	680066		680066	743422
Clients et comptes rattachés	108900		108900	74738
Autres créances	459027		459027	379296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192		192	31878
Disponibilités	692334	2987	689347	348532
Charges constatées d’avance	142146		142146	144820
TOTAL (II)	2092846	2987	2089858	1730827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5560898	941195	4619703	4649589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3130001		3130001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1693020		-1309934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139419		-383085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1297563		1436981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	285860		216991	
TOTAL (III)	285860		216991	
Emprunts obligataires convertibles	768904		768904	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581767		748082	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164878		132898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146247		1068657	
Dettes fiscales et sociales	349143		250981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12865		5306	
Autres dettes	3673		10575	
Produits constatés d’avance (2)	8803		10210	
TOTAL (IV)	3036280		2995616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4619703		4649589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1532180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385015		4172
Total Immobilisations corporelles		1877198		71516
Total Immobilisations financières		1358715		
Total Général		3620930		75688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389189
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2696		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2696	50870	1895148
Prêts et immobilisations financières			175000	
Total Immobilisations financières			175000	1183715
Total Général		2696	225870	3468052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51864	12386		64250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	650304	260546	36893	873958
AMORTISSEMENTS Total Général	702169	272932	36893	938208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				285860
Total Provisions pour risques et charges	216991	68869		285860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1069	2987	1069	2987
Total Provisions pour dépréciation	1069	2987	1069	2987
TOTAL GENERAL	218060	71856	1069	288848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2987	1069	
                                             - Financières		68869		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1181250	175000	1006250	
Autres immobilisations financières	2465		2465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108900	108900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28994	28994		
T. V. A.	239508	239508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47797	47797		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142729	142729		
Charges constatées d’avance	142146	142146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893788	885073	1008715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	768904	18904	750000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1230	1230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580537	167191	413346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1146247	1146247		
Personnel et comptes rattachés	134052	134052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109909	109909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9400	9400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95782	95782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12865	12865		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3673	3673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8803	8803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2871402	1708055	1163346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18