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BILAN HOTELLERIE SAS 2017 Siren 790151674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71068	51864	19203	31776
Fonds commercial	313949		313949	313949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1375723	513858	861864	1051490
Autres immobilisations corporelles	495103	136445	358657	299865
Immobilisations en cours	4901		4901	7821
Avances et acomptes	1470		1470	72220
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1356250		1356250	1531250
Autres immobilisations financières	2465		2465	2465
TOTAL (I)	3620930	702168	2918761	3310839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8141		8141	7046
Avances et acomptes versés sur commandes	743421		743421	687459
Clients et comptes rattachés	74738		74738	55618
Autres créances	379296		379296	354661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31877		31877	123420
Disponibilités	349600	1068	348531	296113
Charges constatées d’avance	144820		144820	149478
TOTAL (II)	1731896	1068	1730827	1673798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5352826	703237	4649589	4984638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3130001		3130001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1309934		-604873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383085		-705060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1436981		1820066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	216991		154947	
TOTAL (III)	216991		154947	
Emprunts obligataires convertibles	768904		768904	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748082		907142	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132898		120096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068657		895126	
Dettes fiscales et sociales	250981		245135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5306		57132	
Autres dettes	10575		4770	
Produits constatés d’avance (2)	10210		11317	
TOTAL (IV)	2995616		3009624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4649589		4984638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1532180		1395840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385018		
Total Immobilisations corporelles		1821370		139279
Total Immobilisations financières		1533715		
Total Général		3740103		139279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81673	1778	1877198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175000	1358715
Total Général		81673	176778	3620930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39292	12573		51864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384665	266172	533	650304
AMORTISSEMENTS Total Général	423957	278745	533	702169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216991
Total Provisions pour risques et charges	154947	62044		216991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5306		5306	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6867	1069	6867	1069
Total Provisions pour dépréciation	12174	1069	12174	1069
TOTAL GENERAL	167121	63113	12174	218060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1069	12174	
                                             - Financières		62044		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1356250	175000		
Autres immobilisations financières	2465			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30229			
T. V. A.	193202			
Autres impôts, taxes versements assimilés	56142			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99724			
Charges constatées d’avance	144820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1957570	773707	1183863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	768904	18904	750000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4395	4395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	743687	163151	580537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1068658	1068658		
Personnel et comptes rattachés	96757	96757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85337	85337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16193	16193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52694	52694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5306	5306		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10575	10575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10210	10210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2862718	1532181	1330537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17