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BILAN GTR VAUCLUSE 2021 Siren 790163497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2365	2365		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7573	5998	1575	
Autres immobilisations corporelles	393100	389081	4019	12379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2043		2043	300
Autres immobilisations financières	2310		2310	2310
TOTAL (I)	417391	397444	19947	24989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371441	24035	347405	436311
Autres créances	383095		383095	446810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203581		203581	219517
Charges constatées d’avance	2972		2972	2125
TOTAL (II)	961088	24035	937053	1104764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1378479	421479	957000	1129753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	134000		134000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13400		13400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126914		126614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8251		300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282565		274314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108425		108425	
Provisions pour charges	13384		13384	
TOTAL (III)	121809		121809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36622		92791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228334		228642	
Dettes fiscales et sociales	266168		283428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11277	
Autres dettes	21502		117492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552626		733629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957000		1129753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552626		733629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2444		2444	2141
Production vendue biens				
Production vendue services	2905408		2905408	2444436
Chiffres d’affaires nets	2907852		2907852	2446576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34019	69336
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			2943822	2515921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2390	2141
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23691	5020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1982015	1565215
Impôts, taxes et versements assimilés			30120	34858
Salaires et traitements			777059	672189
Charges sociales			128538	118452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8675	43640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23585	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				63819
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2976081	2505338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32259	10582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-79
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32259	10504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34360		4221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34360		4557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		19300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		19440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34270		-14883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6240		-4680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2978182		2520477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2969931		2520177	
BENEFICE OU PERTE	8251		300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34019		63685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12365		
Total Immobilisations corporelles		398783		1890
Total Immobilisations financières		2610		6499
Total Général		415258		8389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1500	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400673
Prêts et immobilisations financières			4756	
Total Immobilisations financières			4756	4353
Total Général			6256	417391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500		1500	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2365			2365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386404	8675		395079
AMORTISSEMENTS Total Général	390269	8675	1500	397444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				13384
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108425
Total Provisions pour risques et charges	121809			121809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	450	23585		24035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450	23585		24035
TOTAL GENERAL	122259	23585		145844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23585		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2043	2043		
Autres immobilisations financières	2310		2310	
Clients douteux ou litigieux	37320		37320	
Autres créances clients	334120	334120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36882	36882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	155	155		
Groupe et associés	242653	242653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103405	103405		
Charges constatées d’avance	2972	2972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	761860	722230	39630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228334	228334		
Personnel et comptes rattachés	129480	129480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62436	62436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71250	71250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3003	3003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36622	36622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21502	21502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552626	552626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	375256		321310	
Location, charges locatives et de copropriété	180502		158203	
Personnel extérieur à l’entreprise	109922		31460	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140495		124033	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1175841		930208	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1982015		1565215	
Taxe professionnelle	10358		17842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19762		17016	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30120		34858	
Montant de la TVA. collectée	558260		489315	
Total TVA. déductible sur biens et services	393907		309406	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26