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BILAN GTR VAUCLUSE 2019 Siren 790163497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2365	2365		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5683	5683		4704
Autres immobilisations corporelles	390963	337081	53881	139337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	1965		1965	1922
TOTAL (I)	413676	346630	67047	155964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299036	2141	296894	377453
Autres créances	469461		469461	398120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108555		108555	50330
Charges constatées d’avance	478		478	219
TOTAL (II)	877530	2141	875389	826122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1291206	348771	942435	982086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	134000		134000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13400		13400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110294		92770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16319		17524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274014		257694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48565		75803	
Provisions pour charges	13384		13384	
TOTAL (III)	61949		89187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46743		139948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23894		119816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169474		136405	
Dettes fiscales et sociales	232433		232365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11277		4342	
Autres dettes	122653		2329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606472		635204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942435		982086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606472		588471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3130		3130	-586
Production vendue biens				
Production vendue services	1973000	3899	1976899	2159224
Chiffres d’affaires nets	1976130	3899	1980029	2158639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5889	14161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81069	12144
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			2066995	2184954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7058	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12549	10496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1083127	1124644
Impôts, taxes et versements assimilés			38570	37780
Salaires et traitements			670081	680926
Charges sociales			134711	114140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106549	97614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1724	16798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2994	75803
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2057370	2158207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9624	26747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369	955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369	955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-369	-955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9255	25791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3236		711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4236		711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2619		14258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2619		14258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1616		-13547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5448		-5280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2071230		2185665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2054911		2168140	
BENEFICE OU PERTE	16319		17524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12365		
Total Immobilisations corporelles		401258		16388
Total Immobilisations financières		1922		3597
Total Général		417045		19985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21000	396646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2354	3165
Total Général			23354	413676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2365			2365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257216	106549	21000	342764
AMORTISSEMENTS Total Général	261081	106549	21000	346630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				13384
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48565
Total Provisions pour risques et charges	89187	2994	30232	61949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16798	1724	16381	2141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16798	1724	16381	2141
TOTAL GENERAL	105985	4718	46613	64090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4718	46613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	1965		1965	
Clients douteux ou litigieux	14680		14680	
Autres créances clients	284356	284356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4199	4199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25452	25452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1595	1595		
Groupe et associés	432310	432310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5904	5904		
Charges constatées d’avance	478	478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	772140	755495	16645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46743	46743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169474	169474		
Personnel et comptes rattachés	104629	104629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49282	49282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71538	71538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6985	6985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11277	11277		
Groupe et associés	23894	23894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122653	122653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606472	606472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23