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BILAN GTR VAUCLUSE 2018 Siren 790163497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2365	2365		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5683	978	4704	
Autres immobilisations corporelles	395575	256237	139337	218888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2400
Autres immobilisations financières	1922		1922	3772
TOTAL (I)	417045	261081	155964	235060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394251	16798	377453	249005
Autres créances	398120		398120	380322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50330		50330	101114
Charges constatées d’avance	219		219	1861
TOTAL (II)	842920	16798	826122	732302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259965	277879	982086	967362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	134000		134000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13400		13400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92770		38960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17524		53811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257694		240170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75803			
Provisions pour charges	13384		13384	
TOTAL (III)	89187		13384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139948		232784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119816		4695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136405		142727	
Dettes fiscales et sociales	232365		332939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4342			
Autres dettes	2329		663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635204		713808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982086		967362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588471		573890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12365		
Total Immobilisations corporelles		378490		22768
Total Immobilisations financières		6172		46
Total Général		398527		22814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				401258
Prêts et immobilisations financières			4296	
Total Immobilisations financières			4296	1922
Total Général			4296	417045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2365			2365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159602	97614		257216
AMORTISSEMENTS Total Général	163467	97614		261081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				13384
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75803
Total Provisions pour risques et charges	13384	75803		89187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16798		16798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16798		16798
TOTAL GENERAL	13384	92601		105985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92601		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1922		1922	
Clients douteux ou litigieux	105236		105236	
Autres créances clients	289015	289015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4928	4928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23591	23591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2400	2400		
Groupe et associés	341655	341655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25546	25546		
Charges constatées d’avance	219	219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794512	687354	107158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139948	93215	46733	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136405	136405		
Personnel et comptes rattachés	97666	97666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38180	38180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79821	79821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16697	16697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4342	4342		
Groupe et associés	119816	119816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2329	2329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635204	588471	46733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23116		56074	
Location, charges locatives et de copropriété	53717		43252	
Personnel extérieur à l’entreprise	37082		66366	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124103		112980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	886626		883996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1124644		1162668	
Taxe professionnelle	19373		6639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18407		28163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37780		34802	
Montant de la TVA. collectée	385774		462138	
Total TVA. déductible sur biens et services	219340		218590	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30