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BILAN GTR VAUCLUSE 2017 Siren 790163497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2365	2365		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	378490	159602	218888	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	240
Autres immobilisations financières	3772		3772	
TOTAL (I)	398527	163467	235060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249005		249005	
Autres créances	380322		380322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101114		101114	
Charges constatées d’avance	1861		1861	
TOTAL (II)	732302		732302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1130829	163467	967362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	134000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38960			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53811			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13384			
TOTAL (III)	13384			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4695			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142727			
Dettes fiscales et sociales	332939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	663			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967362		78182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573890			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6378		6378	
Production vendue biens				
Production vendue services	2296501	11697	2308198	
Chiffres d’affaires nets	2302879	11697	2314576	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46603	
Autres produits			552	
Total des produits d’exploitation (I)			2408709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11721	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1162668	
Impôts, taxes et versements assimilés			34802	
Salaires et traitements			915321	
Charges sociales			204096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			2393949	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2442898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2389088			
BENEFICE OU PERTE	53811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15705			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12365		
Total Immobilisations corporelles		97853		28063
Total Immobilisations financières		4267		690
Total Général		115985		28754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378490
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	6172
Total Général			5000	398527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1143	1222		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95492	64109		
AMORTISSEMENTS Total Général	98136	65331		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49784		36400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	379		379	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	379		379	
TOTAL GENERAL	50163		36779	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	3772			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6089			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8372			
Groupe et associés	327121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5791			
Charges constatées d’avance	1861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637360	633588	3772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232784	92866	139918	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142727	142727		
Personnel et comptes rattachés	150999	150999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88202	88202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72278	72278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21460	21460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4695	4695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663	663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713808	573890	139918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	279000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44