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BILAN GTR VAUCLUSE 2016 Siren 790163497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2365	1143	1222	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97853	95492	2361	18263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	3100
Autres immobilisations financières	1867		1867	1875
TOTAL (I)	115985	98136	17850	33238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400913	379	400534	352545
Autres créances	281715		281715	230339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78433		78433	36939
Charges constatées d’avance	3297		3297	8957
TOTAL (II)	764357	379	763979	628780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880343	98514	781828	662018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	134000		134000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13400		12881	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48453			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9494		48972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186360		195853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36400			
Provisions pour charges	13384			
TOTAL (III)	49784			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46152		9358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118070		87196	
Dettes fiscales et sociales	379208		346046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2255		194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545685		466165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	781828		662018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545685		466165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243		243	4441
Production vendue biens				
Production vendue services	2587869		2587869	2422582
Chiffres d’affaires nets	2588112		2588112	2427024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10079	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11999	15160
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			2610199	2442196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12251	1808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1205680	1145494
Impôts, taxes et versements assimilés			52799	47143
Salaires et traitements			1037181	970014
Charges sociales			240641	186171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22264	42279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49784	
Autres charges			203	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2620804	2393139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10605	49057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67	-435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10671	48622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8422		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8422		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8422		350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2610245		2442807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2619739		2393835	
BENEFICE OU PERTE	-9494		48972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54342		68609	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10133		7736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		2365
Total Immobilisations corporelles		92635		5218
Total Immobilisations financières		4975		3200
Total Général		109110		10783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3908		4267
Total Général		3908		115985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1143		1143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74372	21121		95492
AMORTISSEMENTS Total Général	75872	22264		98136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				13384
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36400
Total Provisions pour risques et charges		49784		49784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2244		1866	379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2244		1866	379
TOTAL GENERAL	2244	49784	1866	50163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49784	1866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	1867			
Clients douteux ou litigieux	454			
Autres créances clients	400458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7538			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5212			
Groupe et associés	232696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5182			
Charges constatées d’avance	3297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	690191	687870	2321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118070	118070		
Personnel et comptes rattachés	158755	158755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99336	99336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94746	94746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26371	26371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46152	46152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2255	2255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545685	545685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel