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BILAN GROUPE MODESTE 2021 Siren 790113864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2851	2851		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11852	10509	1343	
Autres immobilisations corporelles	35558	7934	27623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23750	23750		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74012	45044	28967	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36286		36286	
Autres créances	517		517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6469		6469	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	48273		48273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122286	45044	77241	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-124588			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60492			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-54096			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38751			
Dettes fiscales et sociales	71537			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77241			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126459			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323077		323077	
Chiffres d’affaires nets	323077		323077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7038	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			330135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1791	
Autres achats et charges externes			146452	
Impôts, taxes et versements assimilés			1124	
Salaires et traitements			85860	
Charges sociales			40502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			412	
Total des charges d’exploitation (II) 			284098	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			693	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328969			
BENEFICE OU PERTE	60492			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2851		
Total Immobilisations corporelles		61274		44623
Total Immobilisations financières		33250		
Total Général		97375		44623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58486	47410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9500	23750
Total Général			67986	74012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2851			2851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35176	12256	28990	18443
AMORTISSEMENTS Total Général	38027	12256	28990	21294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23750
sur immobilisations –autres immobilisations financières			9500	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33250		9500	23750
TOTAL GENERAL	33250		9500	23750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			9500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36804	36804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2440		2440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38751	38751		
Personnel et comptes rattachés	6105	6105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6994	6994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21592	21592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36845	36845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13966	13966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2203	2203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128900	126459	2440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93388			
Location, charges locatives et de copropriété	16001			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7498			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146452			
Taxe professionnelle	347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	777			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1124			
Montant de la TVA. collectée	51304			
Total TVA. déductible sur biens et services	8454			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5