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BILAN GROUPE MODESTE 2020 Siren 790113864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2851	2851		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10483	6843	3640	
Autres immobilisations corporelles	50790	28333	22457	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33250	33250		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97375	71277	26097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3208		3208	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	444		444	
Clients et comptes rattachés	29170		29170	
Autres créances	16854		16854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3729		3729	
Charges constatées d’avance	1730		1730	
TOTAL (II)	55138		55138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152513	71277	81235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71080			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53508			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-114588			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4508			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62362			
Dettes fiscales et sociales	106935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3430			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	251106		251106	
Chiffres d’affaires nets	251106		251106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4425	
Autres produits			476	
Total des produits d’exploitation (I)			257508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1791	
Autres achats et charges externes			214160	
Impôts, taxes et versements assimilés			1428	
Salaires et traitements			96654	
Charges sociales			38909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4689	
Total des charges d’exploitation (II) 			374837	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64980			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64516			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375996			
BENEFICE OU PERTE	-53508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2851		
Total Immobilisations corporelles		41988		19286
Total Immobilisations financières		33250		
Total Général		78089		19286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33250
Total Général				97375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2851			2851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22675	12500		35176
AMORTISSEMENTS Total Général	25527	12500		38027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4402		4402	
Autres provisions pour dépréciation	4402		4402	
Total Provisions pour dépréciation	37652		4402	33250
TOTAL GENERAL	37652		4402	33250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29170	29170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226	226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16628	16628		
Charges constatées d’avance	1730	1730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47755	47755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2440		2440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62362	62362		
Personnel et comptes rattachés	12541	12541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24019	24019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16096	16096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54277	54277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16146	16146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3430	3430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191315	188874	2440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155209			
Location, charges locatives et de copropriété	16750			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9052			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33147			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214160			
Taxe professionnelle	335			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1428			
Montant de la TVA. collectée	52206			
Total TVA. déductible sur biens et services	13558			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6