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BILAN GEPAFI 2019 Siren 790127609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93170	68581	24588	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33245	9555	23690	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	284715	137184	147530	
Immobilisations en cours	13740		13740	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5081008	10000	5071008	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	5506478	225321	5281157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11829		11829	
Clients et comptes rattachés	92337		92337	
Autres créances	9321788	214880	9106908	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86753		86753	
Charges constatées d’avance	39475		39475	
TOTAL (II)	9552184	214880	9337304	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15058662	440201	14618461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4488333			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	370906			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184468			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1986784			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7698053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5751393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284006			
Dettes fiscales et sociales	124379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6920408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14618461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6341641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2850000		2850000	
Production vendue biens				
Production vendue services	577726		577726	
Chiffres d’affaires nets	3427726		3427726	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361	
Autres produits			174	
Total des produits d’exploitation (I)			3428262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2715961	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466322	
Impôts, taxes et versements assimilés			17682	
Salaires et traitements			415449	
Charges sociales			163448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			3859816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-431554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250642	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1373937	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1327617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			896063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224880			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228501			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4802199			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4134637			
BENEFICE OU PERTE	667561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1251			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	114108			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93170		
Total Immobilisations corporelles		321690		10010
Total Immobilisations financières		4603608		2943139
Total Général		5018469		2953149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2465139		5081608
Total Général		2465139		5506478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38469	30112		68581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95941	50798		146739
AMORTISSEMENTS Total Général	134410	80911		215321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		10000		10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		214880		214880
Total Provisions pour dépréciation		224880		224880
TOTAL GENERAL		235546		234880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		224880		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92337	92337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	251	251		
Impôts sur les bénéfices	8197	8197		
T. V. A.	57623	57623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9184574	9184574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71141	71141		
Charges constatées d’avance	39475	39475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9454201	9453601	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	760393	181626	578767	
Emprunts et dettes financières divers	678	678		
Fournisseurs et comptes rattachés	284006	284006		
Personnel et comptes rattachés	7937	7937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12079	12079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70544	70544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13067	13067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5771466	5771466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234	234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6920408	6341641	578767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3124298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3280905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	350339			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115858			
Personnel extérieur à l’entreprise	9311			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92449			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248703			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	466322			
Taxe professionnelle	7819			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12183			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17682			
Montant de la TVA. collectée	125838			
Total TVA. déductible sur biens et services	99086			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel