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BILAN GEPAFI 2017 Siren 790127609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86025	8546	77478	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26153	2991	23162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265869	44087	221782	
Immobilisations en cours	13740		13740	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4603998		4603998	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	4996386	55625	4940761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154152		154152	
Autres créances	8260566		8260566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292382		292382	
Charges constatées d’avance	43976		43976	
TOTAL (II)	8751076		8751076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13747463	55625	13691837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4379243			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110907			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1289827			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	658801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6438779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190067			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6692889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218223			
Dettes fiscales et sociales	151440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7253058			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13691837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7123187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1987396		1987396	
Production vendue biens				
Production vendue services	588264		588264	
Chiffres d’affaires nets	2575660		2575660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17302	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2592974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1618476	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441862	
Impôts, taxes et versements assimilés			27938	
Salaires et traitements			365636	
Charges sociales			125542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			2623754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			632066	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			761712	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47226	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			714486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46126			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25355			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3400813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2742012			
BENEFICE OU PERTE	658801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96976			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2832		83193
Total Immobilisations corporelles		126946		202957
Total Immobilisations financières		4624598		2000
Total Général		4754376		288150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24139	305763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22000	4604598
Total Général			46139	4996386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2832	5714		8546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8537	38542		47078
AMORTISSEMENTS Total Général	11370	44255		55625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1751			
Impôts sur les bénéfices	14780			
T. V. A.	58165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8173070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12798			
Charges constatées d’avance	43976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8459294	8458694	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190067	60196	129871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218223	218223		
Personnel et comptes rattachés	64650	64650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17136	17136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56834	56834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12819	12819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6692889	6692889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438	438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7253058	7123187	129871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	350339			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	112462			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68583			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260817			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441862			
Taxe professionnelle	2392			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25546			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27938			
Montant de la TVA. collectée	182845			
Total TVA. déductible sur biens et services	56530			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel