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BILAN GEPAFI 2016 Siren 790127609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2832	2832		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21174	454	20720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68658	8083	60575	
Immobilisations en cours	37112		37112	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4623998		4623998	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	4754376	11370	4743006	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1618476		1618476	
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	716215		716215	
Autres créances	8451703		8451703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1744		1744	
Charges constatées d’avance	52032		52032	
TOTAL (II)	10841072		10841072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15595449	11370	15584079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4379243			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66693			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267181			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417199			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6130317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1631636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7475618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179274			
Dettes fiscales et sociales	157267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9453761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15584079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9453761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1631636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50511		50511	
Production vendue biens				
Production vendue services	568718		568718	
Chiffres d’affaires nets	619229		619229	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2578	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			621827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1668988	
Variation de stock (marchandises)			-1618476	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344896	
Impôts, taxes et versements assimilés			7593	
Salaires et traitements			127453	
Charges sociales			68448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			604454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			352482	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160636	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33337	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			546455	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117679	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117679	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			428776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2711			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6595			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6595			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29230			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760389			
BENEFICE OU PERTE	417199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41934			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2832		
Total Immobilisations corporelles		52139		81401
Total Immobilisations financières		4592048		32550
Total Général		4647019		113951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6595	126946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4624598
Total Général			6595	4754376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2678	154		2832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3147	5390		8537
AMORTISSEMENTS Total Général	5825	5544		11370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	716215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3035			
Impôts sur les bénéfices	20262			
T. V. A.	69532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2153			
Groupe et associés	8323915			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32803			
Charges constatées d’avance	52032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9220551	9219951	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1631636	1631636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1283	1283		
Fournisseurs et comptes rattachés	179274	179274		
Personnel et comptes rattachés	2254	2254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12758	12758		
Impôts sur les bénéfices	384	384		
T.V.A.	133009	133009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8860	8860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7474335	7474335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9965	9965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9453761	9453761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25071			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74041			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344896			
Taxe professionnelle	2392			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5201			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7593			
Montant de la TVA. collectée	112425			
Total TVA. déductible sur biens et services	54931			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2