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BILAN FONCIA TRANSACTION AGENCE CENTRALE 2016 Siren 790176234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	159000		159000	159000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	291569	105944	185626	198550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23137		23137	13751
Autres immobilisations financières	7974		7974	7974
TOTAL (I)	481681	105944	375737	379275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1231437		1231437	1470031
Autres créances	451944		451944	241985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1121735		1121735	881182
Charges constatées d’avance	2058		2058	1547
TOTAL (II)	2807173		2807173	2594746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3288854	105944	3182910	2974020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110676		369048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427624		-258372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549300		121676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2095	
Emprunts et dettes financières divers (4)			568404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73197		229579	
Dettes fiscales et sociales	1431394		1110668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1490			
Autres dettes	1122529		936598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2628610		2847344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3182910		2974020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5375056		5375056	3793939
Chiffres d’affaires nets	5375056		5375056	3793939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50087	21839
Autres produits			761	310
Total des produits d’exploitation (I)			5425904	3816087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1177863	1064809
Impôts, taxes et versements assimilés			166434	115603
Salaires et traitements			2442870	2018387
Charges sociales			919135	708071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32087	31231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			117845	126641
Total des charges d’exploitation (II) 			4856234	4069743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569670	-253656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35295	19525
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2285	471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2285	471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2285	-471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602680	-234601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		-115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139142		23655	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5461198		3835612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5033574		4093984	
BENEFICE OU PERTE	427624		-258372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159000		
Total Immobilisations corporelles		273654		19162
Total Immobilisations financières		21725		16357
Total Général		454379		35519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1247	291569
Prêts et immobilisations financières			6970	
Total Immobilisations financières			6970	31111
Total Général			8218	481681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75104	32087	1247	105944
AMORTISSEMENTS Total Général	75104	32087	1247	105944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23137			
Autres immobilisations financières	7974			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1231437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3483			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1673			
Groupe et associés	387442			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37736			
Charges constatées d’avance	2058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716549	1685438	31111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73197	73197		
Personnel et comptes rattachés	709781	709781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379923	379923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268226	268226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73464	73464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1490	1490		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1122529	1122529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2628610	2628610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel