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BILAN EUROPEAN FRET DISTRIBUTION SERVICE - REGIONS 2016 Siren 790153993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000	12983	16	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15276	7464	7811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3644		3644	
TOTAL (I)	31920	20448	11472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996595	239	996355	
Autres créances	208473		208473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248711		248711	
Charges constatées d’avance	1059		1059	
TOTAL (II)	1454840	239	1454600	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486760	20687	1466072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88115			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1758			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995178			
Dettes fiscales et sociales	293101			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1466072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1302723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	582			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	250		250	
Production vendue services	5727022	320267	6047290	
Chiffres d’affaires nets	5727273	320267	6047540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			6047556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5421676	
Impôts, taxes et versements assimilés			11874	
Salaires et traitements			406768	
Charges sociales			157239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	
Total des charges d’exploitation (II) 			6010595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36961	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5694	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5694	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5694	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31266	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26668			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6095224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6074991			
BENEFICE OU PERTE	20233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11000		2000
Total Immobilisations corporelles		11692		31083
Total Immobilisations financières		1364		2280
Total Général		24056		35363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27500	15276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3644
Total Général			27500	31920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8120	4863		12983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3429	4264	229	7464
AMORTISSEMENTS Total Général	11549	9127	229	20448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		239		239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		239		239
TOTAL GENERAL		239		239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3644			
Clients douteux ou litigieux	287			
Autres créances clients	996307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39010			
T. V. A.	166751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2712			
Charges constatées d’avance	1059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1209772	1206128	3644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582	582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	995178	995178		
Personnel et comptes rattachés	30835	30835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73063	73063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182563	182563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6638	6638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1758	1758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12103	12103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302723	1302723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5273082			
Location, charges locatives et de copropriété	15834			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15708			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5421676			
Taxe professionnelle	6749			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5125			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11874			
Montant de la TVA. collectée	1146014			
Total TVA. déductible sur biens et services	1005487			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10