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BILAN DSI-ILE DE FRANCE 2021 Siren 790191126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32363	29717	2646	623
Fonds commercial	257752		257752	257752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38750	22610	16140	12864
Autres immobilisations corporelles	899435	639878	259557	294745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40548		40548	29239
Autres immobilisations financières	44475		44475	44286
TOTAL (I)	1313323	692205	621118	639509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1169280		1169280	936312
Autres créances	1034803		1034803	849306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161179		161179	443545
Charges constatées d’avance	8771		8771	11333
TOTAL (II)	2374033		2374033	2240495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3687356	692205	2995151	2880004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500100		500100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50010		50010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	869466		908285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178643		-38819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1598219		1419576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40930	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20139		30922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125947		175361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385125		319979	
Dettes fiscales et sociales	841594		822134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1970		21101	
Produits constatés d’avance (2)	2156		50000	
TOTAL (IV)	1376932		1419498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2995151		2880004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369498		1400972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4451442		4451442	3710821
Chiffres d’affaires nets	4451442		4451442	3710821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76562	177759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1488892	1161019
Autres produits			5969	3837
Total des produits d’exploitation (I)			6022864	5053436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				190
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614	528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1516998	1231709
Impôts, taxes et versements assimilés			122536	146417
Salaires et traitements			3042274	2676734
Charges sociales			1034190	909096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94041	95445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	3059
Total des charges d’exploitation (II) 			5810733	5063178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212132	-9743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8247	8572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8247	8572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8247	-8572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203885	-18315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2733		2784	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1244795		7768	
Total des produits exceptionnels (VII)	1278956		10552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1213865		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		30930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1223865		31056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55091		-20504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26784			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7301821		5063988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7123178		5102807	
BENEFICE OU PERTE	178643		-38819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286254		3861
Total Immobilisations corporelles		881170		60291
Total Immobilisations financières		73525		30904
Total Général		1240949		95056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3276	938185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19406	85023
Total Général			22682	1313323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27879	1838		29717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573562	92202	3276	662488
AMORTISSEMENTS Total Général	601441	94040	3276	692205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40930	10000	30930	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1213865		1213865	
Total Provisions pour dépréciation	1213865		1213865	
TOTAL GENERAL	1254795	10000	1244795	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	1244795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40548		40548	
Autres immobilisations financières	44475		44475	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1169280	1169280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6049	6049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	232626	232626		
Impôts sur les bénéfices	11254	11254		
T. V. A.	66725	66725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	298284	298284		
Groupe et associés	362428	362428		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57437	57437		
Charges constatées d’avance	8771	8771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2297877	2212854	85023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1613	1613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18526	11092	7434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385125	385125		
Personnel et comptes rattachés	302009	302009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238436	238436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261048	261048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40101	40101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125947	125947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1970	1970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2156	2156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376932	1369498	7434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel