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BILAN DSI-ILE DE FRANCE 2020 Siren 790191126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28502	27879	623	4221
Fonds commercial	257752		257752	257752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30966	18102	12864	2528
Autres immobilisations corporelles	850205	555459	294745	327758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29239		29239	20892
Autres immobilisations financières	44286		44286	42037
TOTAL (I)	1240949	601441	639509	655187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	936312		936312	1607416
Autres créances	2063171	1213865	849306	885507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443545		443545	171537
Charges constatées d’avance	11333		11333	5546
TOTAL (II)	3454361	1213865	2240495	2670006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4695310	1815306	2880004	3325193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500100		500100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50010		50010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	908285		481098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38819		427187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1419576		1458395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40930		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40930		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30922		36881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175361		350584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319979		465948	
Dettes fiscales et sociales	822134		975094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21101		28291	
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	1419498		1856798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2880004		3325193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400972		1832752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3710821		3710821	5055588
Chiffres d’affaires nets	3710821		3710821	5055588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			177759	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1161019	1529472
Autres produits			3837	11
Total des produits d’exploitation (I)			5053436	6585071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			528	1483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1231709	1391218
Impôts, taxes et versements assimilés			146417	144096
Salaires et traitements			2676734	3238350
Charges sociales			909096	1053935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95445	98732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3059	57
Total des charges d’exploitation (II) 			5063178	5927872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9743	657199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8572	12163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8572	12163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8572	-12163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18315	645037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2784		917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7768			
Total des produits exceptionnels (VII)	10552		1123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30930		158026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31056		158116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20504		-156993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			18144	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			42713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5063988		6586194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5102807		6159007	
BENEFICE OU PERTE	-38819		427187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14267		11208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1161019		1529472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286254		
Total Immobilisations corporelles		816802		69170
Total Immobilisations financières		62929		26556
Total Général		1165984		95726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4801	881170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15960	73525
Total Général			20761	1240949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24281	3598		27879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486516	91847	4801	573562
AMORTISSEMENTS Total Général	510797	95444	4801	601441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40930
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	30930		40930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1223507		9642	1213865
Total Provisions pour dépréciation	1223507		9642	1213865
TOTAL GENERAL	1233507	30930	9642	1254795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29239		29239	
Autres immobilisations financières	44286		44286	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	936312	936312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1525	1525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137369	137369		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70749	70749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1414761	1414761		
Groupe et associés	418977	418977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19790	19790		
Charges constatées d’avance	11333	11333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3084341	3010816	73525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1373	1373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29549	11023	18526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319979	319979		
Personnel et comptes rattachés	317378	317378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266359	266359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231070	231070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7327	7327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175361	175361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21101	21101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1419498	1400972	18526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel