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BILAN DSI-ILE DE FRANCE 2019 Siren 790191126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28502	24281	4221	8154
Fonds commercial	257752		257752	257752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16853	14325	2528	5681
Autres immobilisations corporelles	799949	472191	327758	341665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20892		20892	10460
Autres immobilisations financières	42037		42037	42050
TOTAL (I)	1165984	510797	655187	665762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1607416		1607416	1116129
Autres créances	2109014	1223507	885507	791885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171537		171537	132183
Charges constatées d’avance	5546		5546	14453
TOTAL (II)	3893513	1223507	2670006	2054649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5059497	1734304	3325193	2720411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500100		500100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50010		50010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481098		553291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427187		-72193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458395		1031208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36881		47137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350584		349334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465948		516552	
Dettes fiscales et sociales	975094		715849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28291		16924	
Produits constatés d’avance (2)			33408	
TOTAL (IV)	1856798		1679203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3325193		2720411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1832752		1679203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				16263
Production vendue biens				
Production vendue services	5055588		5055588	3715989
Chiffres d’affaires nets	5055588		5055588	3732251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				113778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1529472	1464043
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			6585071	5310080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				17510
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1483	673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1391218	1165240
Impôts, taxes et versements assimilés			144096	123102
Salaires et traitements			3238350	2748437
Charges sociales			1053935	887719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98732	98627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	43
Total des charges d’exploitation (II) 			5927872	5041353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657199	268728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12163	8857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12163	10857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12163	-10857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645037	257871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206		6032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	917		11760	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1123		24292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158026		342815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158116		354356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156993		-330064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18144			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6586194		5334372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6159007		5406565	
BENEFICE OU PERTE	427187		-72193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11208		5428	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1529472		1464043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287034		
Total Immobilisations corporelles		746000		78053
Total Immobilisations financières		52510		19250
Total Général		1085543		97303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			780	286254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7250	816802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8831	62929
Total Général			16862	1165984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21128	3620	467	24281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398654	95112	7250	486516
AMORTISSEMENTS Total Général	419782	98732	7717	510797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1065795	157712		1223507
Total Provisions pour dépréciation	1065795	157712		1223507
TOTAL GENERAL	1075795	157712		1233507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		157712		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20892		20892	
Autres immobilisations financières	42037	-13	42050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1607416	1607416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4619	4619		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89170	89170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89725	89725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1461342	1461342		
Groupe et associés	415977	415977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48180	48180		
Charges constatées d’avance	5546	5546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3784905	3721963	62942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1847	1847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35034	10988	24046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465948	465948		
Personnel et comptes rattachés	309497	309497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239941	239941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	383979	383979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41677	41677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350584	350584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28291	28291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1856798	1832752	24046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	154