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BILAN DSI-ILE DE FRANCE 2017 Siren 790191126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18068	17724	344	2970
Fonds commercial	257752		257752	257752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16853	7315	9538	12852
Autres immobilisations corporelles	665249	307671	357578	356244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10807		10807	5330
Autres immobilisations financières	41700		41700	41700
TOTAL (I)	1010429	332710	677719	676847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626931		626931	637645
Autres créances	1466658	732980	733679	482398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68689		68689	92059
Charges constatées d’avance	2844		2844	3595
TOTAL (II)	2165122	732980	1432142	1215697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3175551	1065690	2109861	1892544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500100		500100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50010		50010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513885		337547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39406		176338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103401		1063995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16975		32334	
Emprunts et dettes financières divers (4)			18604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378241		203912	
Dettes fiscales et sociales	585212		540068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19532		27133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	999960		822049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2109861		1892544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3036014		3036014	3001408
Chiffres d’affaires nets	3036014		3036014	3001408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1292747	1329911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43108	4179
Autres produits			65	13
Total des produits d’exploitation (I)			4371935	4335511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1079128	897877
Impôts, taxes et versements assimilés			103233	97763
Salaires et traitements			2256054	2195061
Charges sociales			640474	618049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86943	71692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	97
Total des charges d’exploitation (II) 			4165849	3880539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206085	454972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5728	8365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5728	8365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5728	-8365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200357	446607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	306		296	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	40306		10296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201182		275657	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201258		276244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160951		-265948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4412241		4345807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4372835		4169469	
BENEFICE OU PERTE	39406		176338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4133		7851	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275460		360
Total Immobilisations corporelles		603803		81978
Total Immobilisations financières		47030		16300
Total Général		926294		98638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3679	682102
Prêts et immobilisations financières			10823	
Total Immobilisations financières			10823	52507
Total Général			14502	1010429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14739	2986		17724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234708	83957	3679	314986
AMORTISSEMENTS Total Général	249446	86943	3679	332710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500			6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	531798	201182		732980
Total Provisions pour dépréciation	531798	201182		732980
TOTAL GENERAL	538298	201182		739480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			201182	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10807			
Autres immobilisations financières	41700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	626931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3675			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119956			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60606			
Autres impôts, taxes versements assimilés	817061			
Divers				
Groupe et associés	457315			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8046			
Charges constatées d’avance	2844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2148940	2096433	52507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1137	1137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15838	15838		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378241	378241		
Personnel et comptes rattachés	197781	197781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180242	180242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152928	152928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54261	54261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19532	19532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	999960	999960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	115