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BILAN DSI-ILE DE FRANCE 2016 Siren 790191126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17708	14739	2970	1831
Fonds commercial	257752		257752	257752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16328	3476	12852	10350
Autres immobilisations corporelles	587476	231232	356244	345944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5330		5330	8870
Autres immobilisations financières	41700		41700	41700
TOTAL (I)	926294	249446	676847	666447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	637645		637645	595671
Autres créances	1014196	531798	482398	409715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92059		92059	125718
Charges constatées d’avance	3595		3595	680
TOTAL (II)	1747495	531798	1215697	1131783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2673789	781244	1892544	1798230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500100		500100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50010		50010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337547		126159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176338		211388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063995		887657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32334		47347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18604		19485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203912		277909	
Dettes fiscales et sociales	540068		553798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27133		2035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822049		900573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892544		1798230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3001408		3001408	2778411
Chiffres d’affaires nets	3001408		3001408	2778411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1329911	1124321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4179	17619
Autres produits			13	65
Total des produits d’exploitation (I)			4335511	3920416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				29705
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			897877	878212
Impôts, taxes et versements assimilés			97763	84242
Salaires et traitements			2195061	1852928
Charges sociales			618049	475678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71692	72300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	19
Total des charges d’exploitation (II) 			3880539	3393084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454972	527332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8365	4997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8365	4997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8365	-4997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446607	522335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	296		4308	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10296		4308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	587		595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275657		204561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276244		209924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265948		-205616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			33308	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4321		72023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4345807		3924725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4169469		3713336	
BENEFICE OU PERTE	176338		211388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7851		13679	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271027		4433
Total Immobilisations corporelles		522605		81200
Total Immobilisations financières		50570		6440
Total Général		844201		92073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				603803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9980	47030
Total Général			9980	926294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11444	3295		14739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166311	68397		234708
AMORTISSEMENTS Total Général	177754	71692		249446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	6500	10000	6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	262641	269157		531798
Total Provisions pour dépréciation	262641	269157		531798
TOTAL GENERAL	272641	275657	10000	538298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		275657	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5330			
Autres immobilisations financières	41700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	637645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1609			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106723			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25918			
Autres impôts, taxes versements assimilés	612757			
Divers				
Groupe et associés	265188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2001			
Charges constatées d’avance	3595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702466	1655436	47030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1088	1088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31246	15408	15838	
Emprunts et dettes financières divers	1342	1342		
Fournisseurs et comptes rattachés	203912	203912		
Personnel et comptes rattachés	177956	177956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163143	163143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143491	143491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55478	55478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17262	17262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27133	27133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822049	806211	15838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	113