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BILAN DSI-AQUITAINE 2021 Siren 790114425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19243	16465	2778	7073
Fonds commercial	51517		51517	51517
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110518	44711	65807	79756
Autres immobilisations corporelles	230302	128068	102234	118673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8113		8113	4273
Autres immobilisations financières	9992		9992	9992
TOTAL (I)	429685	189244	240441	271285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21942		21942	41273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532908		532908	643104
Autres créances	444035		444035	342669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182805		182805	169047
Charges constatées d’avance	4025		4025	1763
TOTAL (II)	1185715		1185715	1197856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615400	189244	1426156	1469141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6010		6010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			100781	
Report à nouveau	-457542			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-407164		-558323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-458696		-51532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8837		17157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154052		686320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335581		412499	
Dettes fiscales et sociales	374889		405287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5028			
Produits constatés d’avance (2)	6464		-591	
TOTAL (IV)	1884852		1520673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426156		1469141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1154052			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2500		2500	
Production vendue biens				
Production vendue services	2422815		2422815	2722242
Chiffres d’affaires nets	2425315		2425315	2722242
				
Production stockée				
Production immobilisée				446
Subventions d’exploitation			11215	44291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			886510	842461
Autres produits			2526	5361
Total des produits d’exploitation (I)			3325566	3614802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			19331	-3394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576610	622169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			987396	1075843
Impôts, taxes et versements assimilés			56610	76985
Salaires et traitements			1608206	1842512
Charges sociales			399779	488223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58132	51408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13062	2354
Total des charges d’exploitation (II) 			3719126	4156100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-393560	-541299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14094	13318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14094	13318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14094	-13318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407654	-554617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1585		863	
Reprises sur provisions et transferts de charges	110800			
Total des produits exceptionnels (VII)	112384		863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110806		2694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1088		188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111895		4570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	490		-3707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3437950		3615665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3845114		4173988	
BENEFICE OU PERTE	-407164		-558323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36019		15659	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70760		
Total Immobilisations corporelles		319032		24442
Total Immobilisations financières		14265		7730
Total Général		404057		32172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2654	340820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3890	18105
Total Général			6544	429685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12169	4295		16465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120603	53836	1660	172779
AMORTISSEMENTS Total Général	132772	58132	1660	189244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	110800		110800	
Total Provisions pour dépréciation	110800		110800	
TOTAL GENERAL	110800		110800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			110800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8113		8113	
Autres immobilisations financières	9992		9992	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532908	532908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	471	471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	97282	97282		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51268	51268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183046	183046		
Groupe et associés	106117	106117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5851	5851		
Charges constatées d’avance	4025	4025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	999073	980968	18105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	739	739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8098	8098		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335581	335581		
Personnel et comptes rattachés	157199	157199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101050	101050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112950	112950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3691	3691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154052	1154052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5028	5028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6464	6464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1884852	1884852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel