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BILAN DSI-AQUITAINE 2020 Siren 790114425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				190344
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19243	12169	7073	11405
Fonds commercial	51517		51517	51517
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103099	23343	79756	76833
Autres immobilisations corporelles	215933	97260	118673	110778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4273		4273	5043
Autres immobilisations financières	9992		9992	8000
TOTAL (I)	404057	132772	271285	263576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41273		41273	37879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	643104		643104	849905
Autres créances	453469	110800	342669	371510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169047		169047	58954
Charges constatées d’avance	1763		1763	902
TOTAL (II)	1308656	110800	1197856	1319150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1712713	243572	1469141	1773070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6010		6010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100781		132351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-558323		-31570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-51532		506791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17157		20592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	686320		528766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412499		330767	
Dettes fiscales et sociales	405287		386154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	-591			
TOTAL (IV)	1520673		1266279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1469141		1773070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1513166		1254150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2722242		2722242	1575890
Chiffres d’affaires nets	2722242		2722242	1575890
				
Production stockée				
Production immobilisée			446	
Subventions d’exploitation			44291	3648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			842461	436832
Autres produits			5361	8
Total des produits d’exploitation (I)			3614802	2016378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3394	12121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			622169	172363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1075843	434490
Impôts, taxes et versements assimilés			76985	37166
Salaires et traitements			1842512	1062351
Charges sociales			488223	283480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51408	20154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2354	24
Total des charges d’exploitation (II) 			4156100	2022150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-541299	-5772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13318	4894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13318	4894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13318	-4894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-554617	-10667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	863			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2694		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1688		20703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4570		20903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3707		-20903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3615665		2016378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4173988		2047947	
BENEFICE OU PERTE	-558323		-31570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15659		1468	
Renvois : Transfert de charges	842461		436832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70760		
Total Immobilisations corporelles		261137		57895
Total Immobilisations financières		13043		6172
Total Général		344940		64067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				319032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4950	14265
Total Général			4950	404057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7838	4331		12169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73526	47077		120603
AMORTISSEMENTS Total Général	81364	51408		132772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	109112	1688		110800
Total Provisions pour dépréciation	109112	1688		110800
TOTAL GENERAL	109112	1688		110800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1688		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4273	-770	5043	
Autres immobilisations financières	9992		9992	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	643104	643104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	698	698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76108	76108		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55005	55005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	211629	211629		
Groupe et associés	106117	106117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3912	3912		
Charges constatées d’avance	1763	1763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112601	1097566	15035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1010	1010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16147	8049	8098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412499	412499		
Personnel et comptes rattachés	167180	167180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110979	110979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105113	105113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22015	22015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	686320	686320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1521264	1513166	8098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel