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BILAN DSI-AQUITAINE 2019 Siren 790114425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	190344		190344	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19243	7838	11405	2958
Fonds commercial	51517		51517	51517
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81752	4919	76833	1505
Autres immobilisations corporelles	179385	68607	110778	82534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5043		5043	1330
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	344940	81364	263576	147845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37879		37879	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	849905		849905	475053
Autres créances	480622	109112	371510	212181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58954		58954	
Charges constatées d’avance	902		902	327
TOTAL (II)	1428262	109112	1319150	687561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1963546	190476	1773070	835406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		60100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6010		6010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132351		123421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31570		8930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506791		198461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20592		30407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528766		242860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330767		158117	
Dettes fiscales et sociales	386154		204806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266279		636945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773070		835406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1254150		636945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1705
Production vendue biens				
Production vendue services	1575890		1575890	949222
Chiffres d’affaires nets	1575890		1575890	950927
				
Production stockée				
Production immobilisée				4200
Subventions d’exploitation			3648	23486
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436832	312062
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			2016378	1290680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12964
Variation de stock (marchandises)			12121	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172363	100688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434490	221759
Impôts, taxes et versements assimilés			37166	27341
Salaires et traitements			1062351	708077
Charges sociales			283480	161845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20154	21590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2022150	1254271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5772	36409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4894	4197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4894	4197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4894	-4197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10667	32212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20703		23232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20903		23844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20903		-23282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016378		1291243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2047947		1282313	
BENEFICE OU PERTE	-31570		8930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1468			
Renvois : Transfert de charges	436832		312062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60760		10000
Total Immobilisations corporelles		138966		122171
Total Immobilisations financières		9330		4300
Total Général		209056		136471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			587	13043
Total Général			587	344940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6284	1554		7838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54926	18600		73526
AMORTISSEMENTS Total Général	61210	20154		81364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	88409	20703		109112
Total Provisions pour dépréciation	88409	20703		109112
TOTAL GENERAL	88409	20703		109112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20703		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5043		5043	
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	849905	849905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	828	828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22817	22817		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50900	50900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258595	258595		
Groupe et associés	147482	147482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	902	902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344473	1331430	13043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440	440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20153	8024	12129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330767	330767		
Personnel et comptes rattachés	99454	99454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137136	137136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139128	139128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10436	10436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528766	528766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1266279	1254150	12129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50