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BILAN DSI-AQUITAINE 2018 Siren 790114425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9243	6284	2958	3957
Fonds commercial	51517		51517	51517
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2192	687	1505	601
Autres immobilisations corporelles	136773	54239	82534	82951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1330		1330	2990
Autres immobilisations financières	8000		8000	9500
TOTAL (I)	209056	61210	147845	151515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475053		475053	174421
Autres créances	300590	88409	212181	131931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				31291
Charges constatées d’avance	327		327	1041
TOTAL (II)	775970	88409	687561	338683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985025	149619	835406	490198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60100		60100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6010		6010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123421		76041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8930		47381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198461		189531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30407		43391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242860		49746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158117		77747	
Dettes fiscales et sociales	204806		129783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	756			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636945		300667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835406		490198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1705		1705	
Production vendue biens				
Production vendue services	949222		949222	584674
Chiffres d’affaires nets	950927		950927	584674
				
Production stockée				
Production immobilisée			4200	10946
Subventions d’exploitation			23486	240791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312062	1734
Autres produits			5	18
Total des produits d’exploitation (I)			1290680	838164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12964	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100688	85
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221759	187300
Impôts, taxes et versements assimilés			27341	15694
Salaires et traitements			708077	471750
Charges sociales			161845	104059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21590	17075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1254271	795974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36409	42190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4197	2589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4197	2589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4197	-2589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32212	39601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	562			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	562		11044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23232		544	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23844		544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23282		10500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291243		849208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282313		801827	
BENEFICE OU PERTE	8930		47381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60760		
Total Immobilisations corporelles		119368		21642
Total Immobilisations financières		12490		
Total Général		192618		21642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2045	138966
Prêts et immobilisations financières			3160	
Total Immobilisations financières			3160	9330
Total Général			5205	209056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5286	998		6284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35817	20591	1482	54926
AMORTISSEMENTS Total Général	41103	21589	1482	61210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	65177	23232		88409
Total Provisions pour dépréciation	65177	23232		88409
TOTAL GENERAL	65177	23232		88409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23232		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1330		1330	
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475053	475053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	295	295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19573	19573		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27357	27357		
Autres impôts, taxes versements assimilés	126387	126387		
Divers				
Groupe et associés	126978	126978		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	327	327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	785300	775970	9330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2279	2279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28128	7975	20153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158117	158117		
Personnel et comptes rattachés	59602	59602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47691	47691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79701	79701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17812	17812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242860	242860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	756	756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636945	616792	20153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel