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BILAN DSI-AQUITAINE 2016 Siren 790114425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4502	4502		766
Fonds commercial	51517		51517	51517
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	923	138	785	
Autres immobilisations corporelles	57001	19389	37613	15611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	355
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	122244	24028	98215	76249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248564		248564	82411
Autres créances	241024	64632	176391	119580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10475		10475	5823
Charges constatées d’avance	1875		1875	162
TOTAL (II)	501938	64632	437306	207975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624182	88661	535521	284224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60100		60100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6010		6010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17372		36253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58668		-18881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142151		83482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15668		23562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160486		41563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54211		57362	
Dettes fiscales et sociales	147313		70954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15692		7300	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393371		200742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535521		284224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	736606		736606	356917
Chiffres d’affaires nets	736606		736606	356917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			362332	200997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178	2581
Autres produits			26	13
Total des produits d’exploitation (I)			1099142	560508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231889	178962
Impôts, taxes et versements assimilés			20967	12132
Salaires et traitements			557771	317130
Charges sociales			129206	81143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12312	4879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	11
Total des charges d’exploitation (II) 			952168	594488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146974	-33980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6970	1526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6970	1526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6939	-1526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140035	-35506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55741		1473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55831		1473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55831		16626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9178			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16358			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099172		578607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040504		597487	
BENEFICE OU PERTE	58668		-18881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56019		
Total Immobilisations corporelles		23591		34333
Total Immobilisations financières		8355		300
Total Général		87965		34633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		355		8300
Total Général		355		122244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3735	766		4502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7981	11546		19527
AMORTISSEMENTS Total Général	11716	12312		24028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8892	55741		64632
Total Provisions pour dépréciation	8892	55741		64632
TOTAL GENERAL	8892	55741		64632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55741	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300			
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16797			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8747			
Autres impôts, taxes versements assimilés	136372			
Divers				
Groupe et associés	79107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499764	491464	8300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15310	8255	7055	
Emprunts et dettes financières divers	246	246		
Fournisseurs et comptes rattachés	54211	54211		
Personnel et comptes rattachés	38144	38144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51583	51583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57586	57586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15692	15692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160240	160240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393371	386316	7055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel