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BILAN CENTRAL GESTION 2017 Siren 790117857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28037	28037		
Fonds commercial	205806		205806	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415190	153166	262023	
Autres immobilisations corporelles	717805	196291	521514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts	36718		36718	
Autres immobilisations financières	103863		103863	
TOTAL (I)	1508183	377496	1130687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4191996	49300	4142696	
Avances et acomptes versés sur commandes	78955		78955	
Clients et comptes rattachés	865038	1153	863884	
Autres créances	3724025		3724025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132152		132152	
Charges constatées d’avance	88149		88149	
TOTAL (II)	9080317	50453	9029863	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10588500	427949	10160550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1666982			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1473878			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51997			
TOTAL (I)	4837491			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19500			
Provisions pour charges	19200			
TOTAL (III)	38700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1132415			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129014			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2769944			
Dettes fiscales et sociales	1218407			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1925			
Autres dettes	32652			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5284359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10160550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4731671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	619795			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32907069		32907069	
Production vendue biens	743		743	
Production vendue services	1985264		1985264	
Chiffres d’affaires nets	34893077		34893077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234596	
Autres produits			3697	
Total des produits d’exploitation (I)			35131371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29467809	
Variation de stock (marchandises)			-134761	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1792269	
Impôts, taxes et versements assimilés			194539	
Salaires et traitements			1916766	
Charges sociales			714815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38700	
Autres charges			3180	
Total des charges d’exploitation (II) 			34174035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			957335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40728	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79041			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4523			
Total des produits exceptionnels (VII)	85986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87614			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35334878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34720745			
BENEFICE OU PERTE	614133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1668			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1071			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		977926		
Total Immobilisations financières		22848		
Total Général		1000774		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1132996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141343
Total Général				1508184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28038			28038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272792	131216	54550	349458
AMORTISSEMENTS Total Général	300830	131216	54550	377496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19200
Total Provisions pour risques et charges	43600	38700	43600	38700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43600	38700	43600	38700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38700	43600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36718			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4817794	4679579	138215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619796	619796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512619	88946	371815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2769944	2769944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1218408	1218408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1925	1925		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32652	32652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5155344	4731671	371815	51858
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60