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BILAN BISCUITERIE DE LA COTE D'OPALE 2017 Siren 790118970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18546	17767	779	2839
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13253	10266	2987	3914
Autres immobilisations corporelles	3391	3114	277	642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	35840	31146	4694	8046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29882		29882	28100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8934		8934	14748
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22541	278	22263	18202
Autres créances	37455		37455	40930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5658		5658	6755
Charges constatées d’avance	1523		1523	1548
TOTAL (II)	105992	278	105714	110282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141833	31424	110408	118328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53500		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20027		20027	
Report à nouveau	-13640		-8395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-846		-5245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60041		17388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23822		35753	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17658		37549	
Dettes fiscales et sociales	8700		7095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187		4044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50367		100940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110408		118328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39027		77407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156		156	181
Production vendue biens	162303		162303	143107
Production vendue services				402
Chiffres d’affaires nets	162459		162459	143690
				
Production stockée			-5813	798
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3500	3799
Autres produits			138	16
Total des produits d’exploitation (I)			160284	148304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156	181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55518	48517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1782	-8210
Autres achats et charges externes			69500	83895
Impôts, taxes et versements assimilés			1877	3905
Salaires et traitements			27360	24481
Charges sociales			8840	8021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5085	7043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			166559	167839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6275	-19536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			578	789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578	789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576	-789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6851	-20324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	513		5899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	513		5899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299		4907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5706		-10173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160799		154203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161645		159448	
BENEFICE OU PERTE	-846		-5245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19822		28755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3500		3799	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18546		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14911		1733
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		34107		1733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18546
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général				35840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15707	2060		17767
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10355	3025		13379
AMORTISSEMENTS Total Général	26062	5085		31146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	278			278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278			278
TOTAL GENERAL	278			278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	293			
Autres créances clients	22248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32855			
T. V. A.	2752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1211			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	637			
Charges constatées d’avance	1523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62018	61225	793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23533	12194	11339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17658	17658		
Personnel et comptes rattachés	2230	2230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6107	6107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	357	357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187	187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50367	39027	11339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12702		21967	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4842		5304	
Location, charges locatives et de copropriété	15544		19145	
Personnel extérieur à l’entreprise			4813	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5367		6446	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43747		48188	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69500		83895	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1877		3905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1877		3905	
Montant de la TVA. collectée	8972		8125	
Total TVA. déductible sur biens et services	14025		19275	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel