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BILAN BISCUITERIE DE LA COTE D'OPALE 2016 Siren 790118970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18546	15706	2839	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11668	7753	3914	
Autres immobilisations corporelles	3242	2600	641	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	34107	26061	8045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28099		28099	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14747		14747	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18479	278	18201	
Autres créances	40930		40930	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6754		6754	
Charges constatées d’avance	1547		1547	
TOTAL (II)	110560	278	110282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144667	26339	118327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20027			
Report à nouveau	-8394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35752			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37548			
Dettes fiscales et sociales	7094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4044			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	207			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181		181	
Production vendue biens	143107		143107	
Production vendue services	401		401	
Chiffres d’affaires nets	143690		143690	
				
Production stockée			797	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3798	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			148303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8209	
Autres achats et charges externes			83895	
Impôts, taxes et versements assimilés			3904	
Salaires et traitements			24480	
Charges sociales			8020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			167839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5899			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4906			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10173			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159447			
BENEFICE OU PERTE	-5244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28755			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18546		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14810		100
Total Immobilisations financières		3062		
Total Général		36418		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18546
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14910
Prêts et immobilisations financières			2410	
Total Immobilisations financières			2412	650
Total Général			2412	34107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11745	3961		15706
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7273	3081		10354
AMORTISSEMENTS Total Général	19018	7042		26061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	278			278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278			278
TOTAL GENERAL	278			278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	293			
Autres créances clients	18186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35702			
T. V. A.	3142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1818			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267			
Charges constatées d’avance	1547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61457	60664	793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35545	12012	23533	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	37548	37548		
Personnel et comptes rattachés	1621	1621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4983	4983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34	34		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454	454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6500	6500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4044	4044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100940	77407	23533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21967			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5324			
Location, charges locatives et de copropriété	19144			
Personnel extérieur à l’entreprise	4812			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6445			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48167			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83895			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3904			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3904			
Montant de la TVA. collectée	8125			
Total TVA. déductible sur biens et services	19275			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3