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BILAN AUX DELICES 2 2018 Siren 790112510				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	102720	101226	1494	4148
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	180720	101226	79494	82148
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1830		1830	2970
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4461		4461	2998
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2135		2135	7155
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4138		4138	3054
Caisse				
Charges constatées d’avance				1775
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12564		12564	17952
Total général Actif	193284			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			578	578
Réserves réglementées				
Autres réserves			10983	10983
Report à nouveau			-1440	-6942
Résultat de l’exercice			15985	5502
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36106	20121
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23542	44302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11310	10558
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12657		
Autres dettes			21100	25118
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55952	79978
Total général Passif			92058	100100
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1834	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	193821		200028	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6499		15425	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200320		215453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68882		79668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1140		1190	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54044		47764	
(dont taxe professionnelle)	2817			
Impôts, taxes et versements assimilés	8547		8911	
Rémunérations du personnel 	38869		40160	
Charges sociales	6123		9167	
Dotations aux amortissements	2653		20495	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	380		300	
Total des charges d’exploitation	180639		207654	
Résultat d’exploitation	19681		7799	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1558		2297	
Charges exceptionnelles	436			
Impôts sur les bénéfices	1702			
Bénéfice ou perte	15985		5502	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel